编制日历：2024年08月21日                    送出日历：2024年08月26日           本节录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。 一、 居品概况 基金简称      兴业安保优选羼杂        基金代码        006366 基金简称A     兴业安保优选羼杂A       基金代码A       006366 基金简称C     兴业安保优选羼杂C       基金代码C       020107 基金料理东说念主     兴业基金料理有限公司      基金托管东说念主       中国银行股份有限公司                           上市交游所及上 基金合同见效日   2018年12月07日                 暂未上市                           市日历 基金类型      羼杂型             交游币种        东说念主民币 运作样式      绽开式（等闲绽开式）      绽开频率        每个绽开日 基金司理      启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 张超        2024年08月21日                 2001年11月01日           《基金合同》见效后，聚合20个责任日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或           者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在按期论述中给以披 其他        露；聚合60个责任日出现前述情形的，在履行妥贴门径后，则应当按《基金           合同》的商定投入基金财产计帐门径并停止《基金合同》，无需召开基金份           额持有东说念主大会审议。 二、 基金投资与净值进展 （一）投资计算与投资策略   该部天职容基金投资者可通过阅读本基金《招募诠释书》中"基金的投资"章节了解详备情况。             通过系统和深切的基本面讨论，重心投资于与安保优选主题关联行业的上 投资计算      市公司，共享中国经济增长模样滚动带来的投资契机，在礼貌风险的前提下力           争达成基金钞票的矫健升值。             本基金的投资规模为具有精湛流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市           的股票（包括中小板、创业板偏激他中国证监会核准上市的股票）、债券（包           括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、 投资规模      超短期融资券、公建筑行的次级债券、方位政府债券、中小企业私募债券、可           调停债券等）、钞票救助证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括合同存           款、按期进款偏激他银行进款）、货币商场器用、权证、股指期货以及法律法           规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适应中国证监会关联规          定。               如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适          当门径后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时有用的法律法则应时合理地          调停投资规模。               基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的          每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，本基金持有的现          金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的5%，其中现          金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。               要是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例放弃，基金料理东说念主在          履行妥贴门径后，不错调停上述投资品种的投资比例。               本基金把捏宏不雅经济和投资商场的变化趋势，动态调停投资组合比例，自          上而下成立钞票，有限溜达风险，努力获得逾额收益。 主要投资策略          （2）个股投资策略；（3）行业成立策略；（4）股票聘请与组合优化；3、固          定收益投资策略；4、可调停债券投资策略；5、中小企业私募债券投资策略； 功绩比较基准        中证国防安全指数收益率*60%+中债玄虚全价指数收益率*40%               本基金为羼杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币商场 风险收益特征          基金，低于股票型基金。 （二）投资组结伙产成立图表／区域成立图表 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：合同见效过去不悦好意思满当然年度的，按实验期限计较净值增长率。基金的过往功绩不代表未来 进展。 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 兴业安保优选羼杂A  用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                收费样式/费率      备注           M 申购费（前    50万≤M 收费）      100万≤M          M≥500万                             1000.00元/笔 兴业安保优选羼杂C  用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                收费样式/费率      备注           N 赎回费      7天≤N          N≥30天                              0.00% 申购费C：投资东说念主申购C类基金份额不收取申购用度。 赎回费A：本基金赎回费率最高不高出1.5%，随苦求赎回份额的持偶而分加多而递减，赎回费率按每 笔赎回苦求单独计较。N为苦求份额持偶而分。N＜7日：1.5%；7日≤N＜30日：0.75%；30日≤N＜1 年 0.5%；N≥1年：0。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别                收费样式/年费率或金额       收取方  料理费                           1.20%   基金料理东说念主和销售机构  托管费                           0.20%   基金托管东说念主  销售劳动  费C  审计用度                      50，000.00   司帐师事务所  信息显露  费          按照国度考虑章程和《基金合同》商定，          不错在基金财产中列支的其他用度按实验  其他用度    发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本            关联劳动机构          基金《基金合同》及《招募诠释书》或其                              更新。 为预估值，最终实验金额以基金按期论述显露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持偶而候，投资者需开销的运作费率如下表： 兴业安保优选羼杂A                                 基金运作玄虚费率（年化）              持有期                    1.56%      基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报显露的关联数据为基准测算。 兴业安保优选羼杂C                                 基金运作玄虚费率（年化）              持有期                    1.86%      基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，网上开户其他运作用度以最近一次 基金年报显露的关联数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急教唆 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。      投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。      本基金主要投资于证券商场，承担的风险包括因全体政事、经济、社会等环境要素对质券价钱 产生影响而变成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金投资者聚合宽敞赎回基金 产生的流动性风险，本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险，基金料理东说念主在基金料理实践历程中产生的基金料理风险等。      另外，本基金独到风险包括：      本基金四肢羼杂型基金，具有对关联商场的系统性风险，不周详皆苦衷商场着落的风险和个券 风险，在商场大幅飞腾时也不成保证基金净值大致全皆奴隶或特等商场飞腾幅度。      本基金将不低于80%的非现款基金钞票投资于本基金界说的安保优选主题关联行业的上市公司。 由于这类公司的打算运作将受到经济运行情况、国度计谋、住户收入水平、东说念主口结构多遑急素的影 响，      上述要素的变化将影响本基金重心投资方向的收益水平，进而影响基金功绩。 （二）遑急教唆      中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。      基金料理东说念主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎辛劳的原则料理和利用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》考虑的一切争议，如经友好协商 未能惩处的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会，按照上海海外经济生意仲裁委员会届时有用的 仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理时候，《基金合同》当事东说念主应坚守各自的职责，连接忠实、辛劳、尽责地履行基金合 同章程的义务，重视基金份额持有东说念主的正当权柄。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律统率。   基金居品辛苦节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期柔软基金料理东说念主发布的关联临时公告等。 五、 其他辛苦查询样式   以下辛苦详见基金料理东说念主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561盘考。   基金合同、托管合同、招募诠释书   按期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   基金份额净值   基金销售机构及考虑样式   其他遑急辛苦 六、 其他情况诠释   无

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