5月24日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0715，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0715元，累计净值为1.2148元，较前一来曩昔高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比105.66%，现款占净值比0.92%。 该基金的基金司理为陈桂齐，陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职
5月24日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1894，跌1.41%
2024-05-27本站音讯，5月24日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1894元，累计净值为1.1367元，较前一交游日下落1.41%。历史数据泄漏该基金近1个月上升8.92%，近3个月上升13.4%，近6个月上升7.14%，近1年上升1.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：股票占净值比99.16%，无债券类钞票，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起任
5月24日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0559，跌0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，华宝宝瑞一年定开债最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.0909元，较前一往复日下降0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝宝瑞一年定开债为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王慧、徐锬，王慧、徐锬于2021年6月29日起任职本基金
5月24日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5103，跌2.61%
2024-05-27本站音书，5月24日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5103元，累计净值为0.7655元，较前一往来日下落2.61%。历史数据露出该基金近1个月下落0.89%，近3个月下落3.15%，近6个月下落17.56%，近1年下落25.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：股票占净值比99.48%，无债券类钞票，现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于202
5月24日基金净值：嘉实远见精选两年执有期夹杂最新净值0.592，跌1.15%
2024-05-27本站音讯，5月24日，嘉实远见精选两年执有期夹杂最新单元净值为0.592元，累计净值为0.592元，较前一走动日下落1.15%。历史数据融会该基金近1个月高潮2.16%，近3个月高潮3.73%，近6个月下落7.12%，近1年下落19.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年执有期夹杂为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报融会，该基金财富确立：股票占净值比90.3%，债券占净值比4.95%，现款占净值比1.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于20
5月24日基金净值：易方达悦兴一年握有期搀和A最新净值1.0033，跌0.26%
2024-05-27本站讯息，5月24日，易方达悦兴一年握有期搀和A最新单元净值为1.0033元，累计净值为1.0033元，较前一往返日着落0.26%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮2.74%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮0.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达悦兴一年握有期搀和A为搀和型-偏债基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金金钱竖立：股票占净值比33.0%，债券占净值比92.67%，现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清
5月24日基金净值：建信彭博1-5年政金债A最新净值1.0605，跌0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，建信彭博1-5年政金债A最新单元净值为1.0605元，累计净值为1.0855元，较前一往改日着落0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信彭博1-5年政金债A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报潜入，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.95%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2021年11月10日起任职本基金
5月24日基金净值：工银精选均衡羼杂最新净值0.641，跌0.39%
2024-05-27本站音信，5月24日，工银精选均衡羼杂最新单元净值为0.641元，累计净值为2.6692元，较前一往返日下降0.39%。历史数据认知该基金近1个月飞腾2.05%，近3个月飞腾4.09%，近6个月飞腾3.72%，近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报认知，该基金钞票成立：股票占净值比61.49%，债券占净值比19.74%，现款占净值比19.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2022年8月
5月24日基金净值：吉祥合慧定开债最新净值1.0106，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0106元，累计净值为1.1827元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.29%，近1年高潮2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合慧定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比96.46%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职本领累计呈
5月24日基金净值：华商鸿悦纯债债券最新净值1.0373
2024-05-27本站音讯，5月24日，华商鸿悦纯债债券最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.0373元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮2.37%，近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿悦纯债债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比77.59%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为陈杰，陈杰于2023年2月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累