12月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0463，涨0.08%
2024-12-29本站音讯，12月27日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0463元，累计净值为1.255元，较前一往复日高潮0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.0%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮2.11%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起
12月27日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值4.342，涨0.14%
2024-12-29本站音问，12月27日，招商行业精选股票基金最新单元净值为4.342元，累计净值为4.342元，较前一往改日飞腾0.14%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾1.09%，近3个月飞腾3.18%，近6个月飞腾16.47%，近1年飞腾35.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商行业精选股票基金为股票型基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：股票占净值比82.33%，债券占净值比4.21%，现款占净值比3.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李崟，李崟于2024年5月31
12月27日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1233，涨0.05%
2024-12-29本站音讯，12月27日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1233元，累计净值为1.2403元，较前一来往时上升0.05%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.69%，近3个月上升1.17%，近6个月上升1.67%，近1年上升3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比108.41%，现款占净值比1.99%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基
12月27日基金净值：南边光元债券A最新净值1.0654，涨0.12%
2024-12-29本站音书，12月27日，南边光元债券A最新单元净值为1.0654元，累计净值为1.0854元，较前一来回日高涨0.12%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.98%，近3个月高涨1.48%，近6个月高涨1.99%，近1年高涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边光元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比129.69%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为陶铄、杨能，基金司理陶铄于2022年9月21日起任职本基金基金
12月27日基金净值：鹏扬裕利三年顽固式债券最新净值1.0465，涨0.04%
2024-12-29本站音讯，12月27日，鹏扬裕利三年顽固式债券最新单元净值为1.0465元，累计净值为1.0665元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.59%，近3个月高涨1.13%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬裕利三年顽固式债券为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比148.15%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为焦翠，焦翠于2023年4月13日起任职本基
12月27日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0534，涨0.1%
2024-12-29本站讯息，12月27日，泰康安泓纯债一年定开债最新单元净值为1.0534元，累计净值为1.0944元，较前一来回日高潮0.1%。历史数据浮现该基金近1个月高潮1.88%，近3个月高潮2.23%，近6个月高潮3.3%，近1年高潮6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安泓纯债一年定开债为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比147.3%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴斯泓，吴斯泓于2022年9月29日起任职本基金基
12月27日基金净值：广发景宏债券A最新净值1.0208，涨0.07%
2024-12-29本站音尘，12月27日，广发景宏债券A最新单元净值为1.0208元，累计净值为1.0914元，较前一交畴昔高潮0.07%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.19%，近3个月高潮1.61%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景宏债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比135.48%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰
12月27日基金净值：工银可转债债券最新净值1.6947，跌0.19%
2024-12-29本站音信，12月27日，工银可转债债券最新单元净值为1.6947元，累计净值为1.6947元，较前一走动日着落0.19%。历史数据闪现该基金近1个月高潮4.08%，近3个月高潮7.58%，近6个月高潮8.2%，近1年高潮18.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银可转债债券为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：股票占净值比34.94%，债券占净值比84.77%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021年9月
12月27日基金净值：太平丰满一年定开债发起式最新净值1.0026，涨0.11%
2024-12-29本站音信，12月27日，太平丰满一年定开债发起式最新单元净值为1.0026元，累计净值为1.0026元，较前一来往常高涨0.11%。历史数据深切该基金近1个月高涨1.19%，近3个月高涨2.57%，近6个月高涨4.78%，近1年高涨7.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰满一年定开债发起式为债券型-羼杂二级基金，证明最新一期基金季报深切，该基金钞票成就：股票占净值比19.55%，债券占净值比135.97%，现款占净值比0.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为甘源、
12月27日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0081，涨0.01%
2024-12-29本站音问，12月27日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.1691元，较前一往还日上升0.01%。历史数据解析该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升0.48%，近6个月上升0.9%，近1年上升2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报解析，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比115.36%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基金司理