5月28日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6107，跌0.97%
2024-05-29本站音信，5月28日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.6107元，累计净值为0.6107元，较前一交游日下落0.97%。历史数据流露该基金近1个月下落0.28%，近3个月高涨11.67%，近6个月高涨2.09%，近1年下落5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：股票占净值比85.4%，债券占净值比5.7%，现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日起任职
5月28日基金净值：兴全轻钞票LOF最新净值2.512，跌0.83%
2024-05-29本站音问，5月28日，兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.512元，累计净值为5.076元，较前一交游日下落0.83%。历史数据清醒该基金近1个月下落1.02%，近3个月高涨0.2%，近6个月下落7.75%，近1年下落15.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻钞票LOF为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金钞票成就：股票占净值比89.92%，债券占净值比4.42%，现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23日起
5月28日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0432，涨0.03%
2024-05-29本站讯息，5月28日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.0432元，累计净值为1.2427元，较前一交往时飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.78%，近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.74%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基
5月28日基金净值：博远利兴纯债一年定开债发起最新净值1.0194，涨0.02%
2024-05-29本站音书，5月28日，博远利兴纯债一年定开债发起最新单元净值为1.0194元，累计净值为1.0577元，较前一往改日上升0.02%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.32%，近3个月上升1.03%，近6个月上升2.69%，近1年上升4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远利兴纯债一年定开债发起为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为余丽旋、黄婧丽，基金司理余丽旋于2023年
5月28日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值1.988，跌0.55%
2024-05-29本站讯息，5月28日，银华中小盘羼杂最新单元净值为1.988元，累计净值为4.3元，较前一往改日下降0.55%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.65%，近3个月下降1.88%，近6个月下降19.38%，近1年下降22.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：股票占净值比93.67%，无债券类钞票，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7月
5月28日基金净值：汇添富可调遣债券A最新净值1.8226，跌0.14%
2024-05-29本站音书，5月28日，汇添富可调遣债券A最新单元净值为1.8226元，累计净值为2.1042元，较前一往翌日下降0.14%。历史数据表示该基金近1个月高涨2.65%，近3个月高涨7.83%，近6个月高涨7.09%，近1年高涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可调遣债券A为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金财富建设：股票占净值比19.25%，债券占净值比98.05%，现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金司理
5月28日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7818，跌0.06%
2024-05-29本站音问，5月28日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7818元，累计净值为1.5399元，较前一交以前着落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月上升1.85%，近3个月上升4.97%，近6个月上升3.66%，近1年上升1.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱建设：股票占净值比18.18%，债券占净值比81.27%，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于202
5月28日基金净值：东方红产业升级混杂最新净值3.681，跌0.57%
2024-05-29本站音讯，5月28日，东方红产业升级混杂最新单元净值为3.681元，累计净值为3.681元，较前一往还日着落0.57%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.77%，近3个月着落1.74%，近6个月着落13.12%，近1年着落13.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红产业升级混杂为混杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱建设：股票占净值比92.85%，债券占净值比5.13%，现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王延飞，王延飞于2015年6
5月28日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0581，涨0.04%
2024-05-29本站音信，5月28日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0581元，累计净值为1.2001元，较前一往将来高潮0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.67%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比133.66%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司
5月28日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0449，涨0.04%
2024-05-29本站讯息，5月28日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.2904元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨3.94%，近1年高涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比126.88%，现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金