6月7日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0533，涨0.02%
2024-06-09本站音书，6月7日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.6692元，较前一往将来高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比121.28%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累
6月7日基金净值：农银工业4.0搀杂最新净值3.0878，跌1.04%
2024-06-09本站音讯，6月7日，农银工业4.0搀杂最新单元净值为3.0878元，累计净值为3.0878元，较前一往当年下落1.04%。历史数据久了该基金近1个月下落5.14%，近3个月下落1.94%，近6个月下落6.53%，近1年下落22.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银工业4.0搀杂为搀杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报久了，该基金金钱确立：股票占净值比77.22%，债券占净值比0.33%，现款占净值比13.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张燕，张燕于2022年3月
6月7日基金净值：宝盈聚享如期绽开债券最新净值1.0366，涨0.01%
2024-06-09本站音讯，6月7日，宝盈聚享如期绽开债券最新单元净值为1.0366元，累计净值为1.1835元，较前一交往常高涨0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨3.25%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈聚享如期绽开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本基金基金司
6月7日基金净值：嘉实泰和搀杂最新净值2.56，跌0.51%
2024-06-09本站音书，6月7日，嘉实泰和搀杂最新单元净值为2.56元，累计净值为7.06元，较前一往返日下落0.51%。历史数据露馅该基金近1个月下落5.26%，近3个月高潮0.27%，近6个月下落5.26%，近1年下落19.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和搀杂为搀杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比90.41%，债券占净值比5.94%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年3月10日起任职本基金基金
6月7日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0772，涨0.02%
2024-06-09本站音信，6月7日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0772元，累计净值为1.4954元，较前一往复日上升0.02%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.99%，近6个月上升2.9%，近1年上升3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比104.34%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任职时分累计
6月7日基金净值：吉利合悦定开债最新净值1.0831，涨0.01%
2024-06-09本站讯息，6月7日，吉利合悦定开债最新单元净值为1.0831元，累计净值为1.2901元，较前一交游日上升0.01%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升1.21%，近6个月上升3.67%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利合悦定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比121.63%，现款占净值比17.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职技术累
6月7日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0326，涨0.02%
2024-06-09本站音问，6月7日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0326元，累计净值为1.1867元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比130.64%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任职本
6月7日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0413，涨0.11%
2024-06-09本站音书，6月7日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.0563元，较前一交游日飞腾0.11%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.52%，近3个月飞腾2.67%，近6个月飞腾4.56%，近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：股票占净值比11.52%，债券占净值比130.41%，现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超，
6月7日基金净值：前海开源中国稀缺钞票搀杂A最新净值1.544，跌1.09%
2024-06-09本站音问，6月7日，前海开源中国稀缺钞票搀杂A最新单元净值为1.544元，累计净值为1.544元，较前一往翌日下降1.09%。历史数据涌现该基金近1个月下降4.87%，近3个月高潮2.46%，近6个月高潮0.52%，近1年下降12.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中国稀缺钞票搀杂A为搀杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比90.25%，无债券类钞票，现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曲扬，曲扬于2015年9
6月7日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0242，涨0.01%
2024-06-09本站音信，6月7日，宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0242元，累计净值为1.2236元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比103.99%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄，宁霄于2021年12月13日起任职