5月28日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0665，涨0.01%
2024-05-29本站音尘，5月28日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0665元，累计净值为1.1251元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比126.85%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明
5月28日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值1.988，跌0.55%
2024-05-29本站讯息，5月28日，银华中小盘羼杂最新单元净值为1.988元，累计净值为4.3元，较前一往改日下降0.55%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.65%，近3个月下降1.88%，近6个月下降19.38%，近1年下降22.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：股票占净值比93.67%，无债券类钞票，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7月
5月24日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0663
2024-05-27本站音讯，5月24日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0663元，累计净值为1.1249元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.85%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明于
5月24日基金净值：银华中小盘搀杂最新净值1.958，跌1.95%
2024-05-27本站讯息，5月24日，银华中小盘搀杂最新单元净值为1.958元，累计净值为4.27元，较前一交游日下降1.95%。历史数据显现该基金近1个月下降2.25%，近3个月下降3.45%，近6个月下降19.13%，近1年下降23.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘搀杂为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比93.67%，无债券类钞票，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7
5月24日基金净值：银华中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0489，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，银华中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.0489元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.39%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为王树丽，王树丽于2022
5月24日基金净值：银华中证央企结构转机ETF最新净值1.3432，跌0.58%
2024-05-27本站音问，5月24日，银华中证央企结构转机ETF最新单元净值为1.3432元，累计净值为1.3432元，较前一往复日下降0.58%。历史数据显现该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升2.98%，近6个月上升4.86%，近1年上升0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构转机ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比98.29%，无债券类财富，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于2018
基金分成：鹏华中债1-3年国开行债券指数基金5月30日分成
2024-05-27本站音书，5月25日发布《鹏华基金惩处有限公司对于鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第2次分成公告》。本次分成为2024年第2次分成。公告败露，本次分成的收益分派基准日为5月5日，详备分成决议如下： 本次分成对象为职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额合手有东谈主。，职权登记日为5月28日，现款红利披发日为5月30日。1、收受红利再投资的投资者，其红利将按2024年05月28日的基金份额净值为诡计基准细目再投资份额。2、收受红利再投资模式的投资者所诊治的基金份额将于2
5月16日基金净值：银华中证鼎新药产业ETF最新净值0.6968，跌0.46%
2024-05-18本站讯息，5月16日，银华中证鼎新药产业ETF最新单元净值为0.6968元，累计净值为0.6968元，较前一交游日下落0.46%。历史数据显露该基金近1个月飞腾5.7%，近3个月下落0.27%，近6个月下落19.79%，近1年下落23.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证鼎新药产业ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比98.75%，无债券类钞票，现款占净值比1.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅于2
5月16日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0623
2024-05-19本站音讯，5月16日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0623元，累计净值为1.1678元，较前一交过去高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.17%，近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.32%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2022年1
5月16日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值1.985，跌0.2%
2024-05-18本站音信，5月16日，银华中小盘羼杂最新单元净值为1.985元，累计净值为4.297元，较前一往来日下落0.2%。历史数据露馅该基金近1个月上升1.85%，近3个月上升1.53%，近6个月下落20.34%，近1年下落22.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：股票占净值比93.67%，无债券类金钱，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7