长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明    书更新（2024 年第 1 号）     基金料理东谈主：长城基金料理有限公司     基金托管东谈主：上海银行股份有限公司         二〇二四年八月                                 长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                         迫切领导   本基金经 2020 年 6 月 22 日中国证券监督料理委员会证监许可[2020]1252 号文注册募 集。   基金料理东谈主保证招募说明书的内容委果、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出践诺性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资东谈主根据 所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资有风险，投资东谈主在投资 本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金家具汉典概要等信息败露 文献，全面果断本基金的风险收益特征和家具性情，并充分接洽自身的风险承受才能，理 性判断市集，严慎作念出投资决策。   本基金为债券型基金，投老本基金可能碰到的风险包括：因举座政事、经济、社会等 环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，投资对象或敌手方违约激发的信 用风险，投资对象流动性不及产生的流动性风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生 的料理风险，本基金的特定风险等。本基金的具体运作特色详见基金合同和本招募说明书 的约定。本基金的一般风险及专有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。基金料理 东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过 50%的除外。法律法例或监管机构另 有规矩的，从其规矩。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应程序后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等关联章节。侧袋机 制实施时代，基金料理东谈主将对基金简称进行稀奇象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有东谈主仔细阅读筹议内容并怜惜本基金启用侧袋机制时的风险。   基金的过往事迹并不预示其未来阐述。基金料理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤 勉的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 1 日，关联财务数据和净值阐述截止日为                                                                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                   第一部分 绪论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露料理办 法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理 规矩》（以下简称“《流动性风险料理规矩》”）过甚他关联规矩以及《长城稳利纯债债券 型证券投资基金基金合同》编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性申诉或者首要遗漏，并对 其委果性、准确性、完满性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的汉典肯求 召募的。本基金料理东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关联规矩享有权柄、承担义务。基金投 资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应细腻查阅基金合同。                                长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                       第二部分 释义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 灵验纠正和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验纠正和补充 过甚更新 其更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 投资基金销售料理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关对其通常作念出的修 订                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及筹议法律法例规矩，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主坚强了基金销售服务公约，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看护基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 接受长城基金料理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历                                长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 是表率基金料理东谈主所料理的盛开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金料理东谈主和投 资东谈主共同效能 金份额的行动 额兑换为现金的行动 件，肯求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额退换为基金料理东谈主料理的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款花样，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资花样 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额) 越过上一盛开日基金总份额的 10% 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 持有东谈主服务的用度 金份额分为不同的类别 金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 其他资产的价值总和 份额净值的过程 站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）媒介 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开拓行股票、资 产援救证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券等 花样，将基金调养投资组合的市集冲击成安分拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到自制对待 处置计帐，目的在于灵验阻碍并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在首要省略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要省略情味的资产；（三）其他资产价值存在首要省略情味的资产                                     长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                         第三部分 基金料理东谈主  一、基金料理情面况 元、38 层、39 层                   持股单元                    占总股本比例        长城证券股份有限公司                           47.059%        东方证券股份有限公司                           17.647%        华夏信赖有限公司                             17.647%        朔方海外信赖股份有限公司                         17.647%                     共计                          100%  二、基金料理东谈主主要东谈主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金料理有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月 至 2002 年 10 月任职于南边证券资产料理部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金                                长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 料理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部家具想象小组组长、机构搭理部副总 司理、金融工程部总司理、家具总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城 基金料理有限公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产料理有限 公司董事长。曾任职于深圳市汇凯出进口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（驾御服务）、固定 收益部销售交游部总司理（驾御固定收益部服务）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司东谈主力资源部总司理。曾任职于 交银施罗德基金料理有限公司、诺安基金料理有限公司、民生证券股份有限公司、民生证 券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后赴任于资产料理部、董事会办公 室、四川分公司、东谈主力资源部等，历任董事会办公室计谋料理部司理，四川分公司副总经 理（驾御服务）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东谈主力资源部总司理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、计谋发展总部总司理、 工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司 董事，东证海外金融集团有限公司董事，诚泰融资租借（上海）有限公司董事。自 1992 年 辛苦理有限公司证券料理部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份 有限公司经纪业务总部职员、业务盘算董事、运行资深主管、总司理助理，营运料理总部 总司理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公 司计谋发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方海外信赖股份有限公司副总司理。曾任职于深圳 新产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方海外信赖股份有限公司信赖业务二部总 司理、朔方海外信赖股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏信赖有限公司党委副文告。曾赴任于华夏银行股 份有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文告、副行长，总行党群服务部（工会办公 室）主任，总行党委组织部（东谈主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏 信赖有限公司党委副文告。   万建华先生，安适董事，博士，高等经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长， 通联支付蚁集服务股份有限公司董事长。曾任中国东谈主民银行资金料理司宏不雅分析处处长； 招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海海外 集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。   唐纹女士，安适董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国                                  长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 海外贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委书 记。   温子健先生，安适董事，硕士，现已退休。曾任东谈主民日报记者，深圳证券时报社有限 公司社长兼总裁剪。   汪建中先生，安适董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼资产料理总部总司理。 曾任职于中国信达信赖投资公司、国信证券有限责任公司、祥瑞证券有限责任公司、杭州 大瀚投辛苦理有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台干事路证券营业部总司理、 杭州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司资产 料理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上 海东方证券老本投资有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司监事。曾任职于中国东谈主民 银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总 司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏信赖有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏信赖有限公司，曾在信赖投资部、信赖空洞部、风险与合规料理部、信赖搭理服务 中心折务。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方海外信赖股份有限公司资产料理部副总司理（驾御 服务）。2018 年 7 月进入朔方海外信赖股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险胁制部副总 司理、法律事务部副总司理、资产料理部副总司理（驾御服务）。   赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金料理有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务管帐；2008 年 4 月加入中国祥瑞保障（集团） 股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金料理有限公司，任职于 运行保障部。   崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金料理有限公司空洞料理部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任 职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金料理有限公司，历任空洞管 理部副总司理（驾御服务）。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金料理有限公司现金料理部基金司理。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金料理有限公司监察稽核部业务主管。曾任 职于安永华明管帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金料理有限公司。  （3） 高等料理东谈主员                                长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基 金司理，硕士。曾任职于大庆石油料理局、华为时刻有限公司、深圳和君创业有限公司、 长城证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金料理有限公司，历任基金料理部基金经 理助理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交游员；2003 年起历任博 时基金料理有限公司交游员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起 任九泰基金料理有限公司完竣收益部总司理兼履行投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管 理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成齐分行，2010 年起 历任弘俊投辛苦理有限公司分析师、投资司理、料理合伙东谈主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销策划部总司理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限责任公司副总司理。   吴冰燕女士，硕士，注册金融分析师（CFA）。2016 年 6 月加入长城基金料理有限公司， 历任固定收益研究部债券研究员、基金司理助理，固定收益研究部主管，现任固定收益研 究部副总司理（驾御服务）。自 2022 年 7 月于今任“长城久荣纯债依期盛开债券型发起式 证券投资基金”、“长城久瑞三个月依期盛开债券型发起式证券投资基金”、“长城泰利 纯债债券型证券投资基金”、“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金司理，自 2023 年 券投资基金”基金司理，自 2023 年 8 月于今任“长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金” 基金司理，自 2024 年 6 月于今任“长城月月鑫 30 天持有期纯债债券型证券投资基金”基 金司理。   “长城稳利纯债债券型证券投资基金”历任基金司理如下：张棪先生自 2021 年 3 月至                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。   杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。   张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总 司理、基金司理。   马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组 合投资部总司理、基金司理。  三、基金料理东谈主的职责   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所料理的不同基金财产分别料理、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （6）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （7）计较并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产料理业务行动关联的信息败露事项；   （9）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （10）保存基金财产料理业务行动的记录、账册、报表和其他筹议汉典；   （11）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权柄或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他职责。  四、基金料理东谈主承诺 轨制，采取灵验方法，驻防违背《基金法》过甚他筹议法律法例行动的发生。   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 关的交游行动；  （7）豪放拖累，不按照规矩履行职责；  （8）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。  五、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资谋划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事筹议的交游行动；  六、基金料理东谈主的里面胁制轨制  健全、完善的里面风险胁制轨制是表率公司行动，灵验防范经营风险，已毕公司持续、 稳健发展的主要保证，亦然公司经营料理水平的迫切记号。为此，公司建立高效运行、控 制严实、科学合理、切实灵验的风险胁制轨制。  公司风险胁制的总体宗旨是建立一个决策科学、运营表率、料理高效和持续、踏实、 健康发展的基金料理实体。具体宗旨是：  （1）确保国度法律法例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻履行；  （2）建立适应当代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、履行机 制和监督机制；  （3）无间提高基金料理的效果和效益，在灵验胁制风险的前提下，努力已毕基金份额 持有东谈主利益最大化；  （4）努力将各式风险胁制在规矩的范围内，保障公司发展计谋和经营宗旨的全面实施， 爱护公司股东的正当权益；  （5）建立成心于查错防弊、堵塞缺点、排除隐患、保证业务稳健运行的风险胁制轨制。  公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在 建立风险胁制轨制时应严格解雇以下原则：  （1）全面性原则：风险胁制轨制应隐蔽公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、履行、监督、反馈等各个经营才能；  （2）审慎性原则：里面风险胁制的中枢是灵验防范各式风险，公司组织体系的组成、 里面料理轨制的建立齐要以防范风险、审慎经营为起点；  （3）安适性原则：公司风险胁制的查验、评价部门应当安适于风险胁制的建立和履行 部门；风险胁制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险料理部应保持高度                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 的安适性和泰斗性，负责对公司各部门风险胁制服务进行评价和查验；  （4）灵验性原则：风险胁制轨制应当适应国度法律法例和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为统统职工严格效能的行动指南；履行风险胁制轨制不可存在职何例外，公 司任何职工不得领有越过轨制或违背规章的权力；  （5）当令性原则：里面风险胁制应跟着公司经营计谋、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；  （6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市集开拓等筹议部门，应当在空间上和 轨制上得当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要明察内幕信息的东谈主员，应制定严 格的批准程序。  （1）确立加强里面风险胁制的领导想想，详情风险胁制的宗旨和原则；  （2）建立档次分明、权责明确的风险胁制体系；  （3）建立公司风险胁制程序；  （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险胁制谋划；  （5）详情公司风险胁制的旅途和方法；  （6）保障风险胁制轨制的持续性和灵验性，制定可行的风险胁制轨制的评价和查验机 制。  公司根据基金料理的业务特色建立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实灵验 的多级风险防范体系：  （1）一级风险防范  一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的闪耀和胁制。  董事会下设风险胁制与审计委员会，负责公司里面胁制的监督、审查和公司的审计工 作。对公司里面胁制轨制的灵验性进行评价，对公司经营料理和基金业务运作的正当合规 性进行监督查验，协助董事会建立并灵验援救公司里面胁制系统，对公司经营中的风险进 行研究、分析和评估，并建议风险防范方法和建议，保证公司的表率健康发展。风险胁制 与审计委员会的基本职能为：  ①协助董事会建立科学合理、胁制严实、运行高效的里面胁制组织体系和轨制体系。  ②审查、评价公司基金投辛苦理轨制、市集营销料理轨制、风险料理轨制等各项里面 胁制轨制的正当合规性、合感性和灵验性。  ③查验和评价公司料理和资产经营、基金料理和资产经营中对国度关联法律法例、中 国证监会部门规章以及基金合同的效能和履行情况，并出具评估意见或改正决策。  ④依期或不依期听取公司主要经营料理东谈主员对于风险料理服务的陈说。  ⑤查验和评价公司各项里面胁制轨制的履行情况并建议改进意见。                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  ⑥评估公司料理和基金料理中存在或潜在的风险，查验和评价公司各项业务风险胁制 服务的灵验性，并建议改进意见。  ⑦查验公司管帐政策、财务景况和财务申诉程序，与外部审计机构进行交流。  ⑧对公司里面胁制和风险料理服务进行侦探。  ⑨董事会安排的其他事项。  公司设督察长。督察长看成风险胁制与审计委员会的履行机构，对董事会负责，按照 中国证监会的规矩和风险胁制与审计委员会的授权进行服务。  （2）二级风险防范  二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险料理部档次对公司的风 险进行的闪耀和胁制。  投资决策委员会在总司理的指示下，研究并制定公司基金资产的投资计谋和投资策略， 对基金的总体投资情况建议领导性意见，从而达到溜达投资风险，提高基金资产的安全性 的目的。其在风险胁制中主要职责为：  ①研究并确立公司的基金投资理念和投资标的；  ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分拨比例；  ③审核基金司理建议的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和胁制；  ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；  ⑤对超出投资决策委员会履行委员及基金司理权限的投资神气作出决定。  监察稽核部、风险料理部在总司理的指示下，安适于公司各业务部门和各分支机构， 对各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险胁制情况实施监督。其在风险胁制中主要 职责是：  ①根据各项风险的产生才能，和筹议的业务部门沿途，共同制定对风险的事前防范和 过后审查决策；  ②就各部门里面风险胁制轨制的履行情况独马上履行查验、评价、申诉及建议职能；  ③走访公司里面的违法案件，协助监管机构处理筹议事宜；  ④对基金运作和公司里面料理进行日常监督与稽核，并向总司理陈说。  （3）三级风险防范  三级风险防范是公司各部门对自身业务服务中的风险进行的自我查验和胁制。  公司各部门根据经营谋划、业务王法及本部门具体情况制定本部门的服务经由及风险 胁制方法，达到：  ①一线岗亭双东谈主双职双责，相互监督；径直与交游、资金、电脑系统、迫切空缺支票、 业务用章战斗的岗亭，实行双东谈主负责；属于单东谈主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；  ②筹议部门、筹议岗亭之间相互监督制衡。要道部门和筹议岗亭之间建立迫切业务凭 据顺畅传递的渠谈，各部门和岗亭分别在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险胁制                        长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 在最小范围内。  （1）本公司承诺以上对于里面胁制的败露委果、准确；  （2）本公司承诺根据市集变化和公司发展无间完善里面风险胁制轨制。                                 长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                     第四部分 基金托管东谈主   (一)基金托管情面况   称呼：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）   住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 168 号   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 168 号   法定代表东谈主：金煜   成立时代：1995 年 12 月 29 日   组织体式：股份有限公司（中外联合、上市）   注册老本：东谈主民币 142.065287 亿元   存续时代：持续经营   基金托管业务批准文号：中国证监会 证监许可[2009]814 号   托管部门筹议东谈主：周直毅   电话：021－68475608   传真：021－68476901   上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日，总部位于上海，是上海证券交游所主板上市公司， 股票代码 601229。上海银行以“极品银行”为计谋愿景，秉持“精诚至上，信义立行”的 中枢价值不雅，围绕高质地可持续发展宗旨，将数字化看成翻新驱动、提高能级的中枢力量， 加速转型发展，努力已毕新的质变。   自成立以来，上海银行遵循金融企业初心折务，积极融入场所经济竖立，助力长三角 一体化、京津冀协同、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等计谋实施，服务上海“五个中 心”、“五个新城”、自贸区等翻新发展，区域服务能级无间提高；着力援救实体经济转 型升级，在普惠、科创、绿色、民生等领域加大插足，打造“上行惠相伴”、“绿树城银” 等特色服务品牌，构建盛开相助的翻新服务平台，推出“上行 e 链”、“灵巧 e 疗”等专 业服务体系，业务边界持续增长；无间服务东谈主民好意思好生计追求，潜入竖立“适老、为老、 惠老”的待业金融服务模式、拔擢大资产料理专科才能、助力满足场景化奢侈需求等，为 客户提供不啻于金融的空洞服务。   当今，上海银行已在上海、宁波、南京、杭州、天津、成齐、深圳、北京、苏州设立 一级分行，在无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州、前海、深汕相称相助区、泰州等设 立二级分行，分支机构布局隐蔽长三角、京津冀、粤港澳、成渝等国度计谋实施区域。陆 续设立了上银香港过甚子公司上银海外、上银基金过甚子公司上银瑞金、上银搭理，发起 设立四家村镇银行，与携程共同设立尚诚奢侈金融，跨境和空洞经营布局完善。   连年来，上海银行空洞实力无间增强、发展品性稳步提高。当今，集团总资产已超 3                                 长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 万亿元，年营收超 500 亿元、盈利超 200 亿元，资产质地保持银行业较好水平。上海银行 是国内 20 家系统迫切性银行之一，在英国《银内行》杂志全球银行 1000 强榜单中列前百 强。   上海银行总行下设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设托管家具部、 托管运作部（内设系统料理团队）、行管运作部、稽核监督部，100%职工领有大学本科及以 上学历，业务岗亭东谈主员均具有基金从业阅历。   上海银行于 2009 年 8 月 18 日得到中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托 管业务，批准文号：中国证监会证监许可[2009]814 号。   连年来，上海银行顺应市集发展趋势和监管导向，持续深化业务转型，把捏市集热门， 积极拓展公募基金、银行搭理、保障、资产证券化四大重心细分市集，大肆提高同行托管 竞争力，保障托管边界冲突 1800 亿元，公募基金托管边界冲突 2600 亿元。同期，上海银 行持续探索并积极鼓舞托管家具翻新，为包括基金公司、证券公司、信赖公司、买卖银行、 保障公司、期货公司和私募投资机构等各种机构提供资产托管服务，形成了托管家具及服 务多元化发展的形态，资产托管边界越过 2.89 万亿元，其中同行机构托管边界越过 1.85 万亿元。   放胆 2024 年 5 月末，上海银行托管的公募证券投资基金已达 152 只，家具类型涵盖了 股票型、搀杂型、债券型、货币型、指数型、ETF 和 ETF 连结、QDII 以及 FOF 基金等，基 金资产净值边界共计约 2798.8937 亿元。   (二)基金托管东谈主的里面胁制轨制   严格效能国度关联法律法例、行业监管规章和上海银行关联规矩，遵法经营、表率运 作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完满，确保关联信息的委果、 准确、完满、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   上海银行基金托管业务里面风险胁制组织结构是由总行风险料理部门和资产托管部共 同组成。托管业务风险胁制纳入全行的风险料理体系；资产托管部配备专职东谈主员负责托管 业务内控稽核服务，各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险胁制方法。   （1）全面性原则：监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作才能，隐蔽到资 产托管部统统的部室、岗亭和东谈主员。   （2）安适性原则：资产托管部内设安适的稽核监督团队，保持高度的安适性和泰斗性， 负责对托管业务风险胁制服务进行领导和监督。                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （3）相互制约原则：各业务部室在里面组织结构上形成相互制约，建立不同岗亭之间 的制衡体系。   （4）审慎性原则：内控与风险料理必须以防范风险、审慎经营为前提，保证托管资产 的安全与完满；托管业务经营料理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务 时，作念到先期完成筹议轨制竖立。   （5）灵验性原则：里面胁制体系应与所处的环境相适合，以合理的成本已毕内控宗旨， 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及经营料理的需要，当令进 行相应修改和完善；里面胁制应当具有高度的泰斗性，任何东谈主不得领有不受里面胁制不休 的权力，里面胁制存在的问题应当大概得到实时反馈和纠正。   （1）建立明确的岗亭职责、科学的业务经由、细腻的操作手册、严格的东谈主员行动表率 等一系列规章轨制。   （2）建立托管业务前后台分离，不同岗亭相互牵制的料理结构。   （3）特意的稽核监督东谈主员组织各业务部室进行风险识别、评估，制定并实施风险胁制 方法。   （4）托管业务操作间实施门禁料理和音像监控。   （5）依期开展业务与职业谈德培训，使职工诞生风险防范与胁制理念，并坚强承诺书。   （6）制定完备的济急预案，并组织职工依期演练；建立异域灾备，保证业务流畅不中 断。   (三)基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东谈主负有对基金料理东谈主的投资运作哄骗监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同过甚他关联规矩，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付花样、基金管帐核算、基金资产估值和基金净值的计较、收益分 配、申购赎回以过甚他关联基金投资和运作的事项，对基金料理东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有违背法律法例和基金合同的行动，应实时以书面体式通 知基金料理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到文书后应实时查对并以书面体式对基金托管东谈主发 出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基 金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监 会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有首要违法行动，立即申诉中国证监会，同期，文书基金 料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违背法律、行政法例和其他关联规矩，或者违背基 金合同约定的，应当断绝履行，立即文书基金料理东谈主，并实时向中国证监会申诉。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交游程序照旧成效的投资指示违背法律、行政法例和                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 其他关联规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金料理东谈主，并实时向中国证监 会申诉。                                 长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                       第五部分 筹议服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金料理有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    筹议东谈主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金料理有限公司电子交游平台    迁移客户端：长城基金 APP    微驯顺务号：长城基金    基金料理东谈主可根据关联法律、法例的要求，选拔适应要求的机构销售本基金，并实时 在网站上公示。    本基金销售机构及筹议花样请查阅本基金料理东谈主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称呼：长城基金料理有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    筹议东谈主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    讼师事务所称呼：北京市中伦讼师事务所                              长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 注册地址：北京市向阳区开国门外大街甲 6 号 SK 大厦 28/31/33/36/37 层 负责东谈主：张学兵 电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 筹议东谈主：刘洪蛟 四、管帐师事务所和承办注册管帐师 管帐师事务所称呼：安永华明管帐师事务所（稀奇普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 履行事务合伙东谈主：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-22385837 传真：0755-25026188 筹议东谈主：高鹤                                  长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新            第六部分 基金的召募与基金合同的成效   一、基金的召募   本基金经中国证券监督料理委员会 2020 年 6 月 22 日证监许可[2020]1252 号文准予注 册，由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露办法》等有 关法律、法例及基金合同召募，召募期自 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 3 月 8 日，共募   二、基金合同的成效   本基金的基金合同已于 2021 年 3 月 10 日谨慎成效。   三、基金的类型和运作花样   基金的类型：债券型证券投资基金   基金的运作花样：契约型盛开式   四、基金存续期限   不依期   五、发售对象   适应法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机 构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主。   六、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产边界   《基金合同》成效后，流畅 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期申诉中给予败露；流畅 50 个服务 日出现前述情形的，基金料理东谈主应当休止《基金合同》，无需召开基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新              第七部分 基金份额的申购、赎回  一、申购、赎回的场地  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东谈主在招募说 明书或基金料理东谈主网站败露并通常更新的销售机构名录中列明。基金料理东谈主可根据情况变 更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机 构提供的其他花样办理基金份额的申购与赎回。  二、申购、赎回的盛开日实时代  投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为上海证券交游所、深圳 证券交游所的肤浅交游日的交游时代，但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同成效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时代变更或其他稀奇情 况，基金料理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时代进行相应的调养，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。  基金料理东谈主自基金合同成效之日起不越过 3 个月运行办理申购，具体业务办理时代在 申购运行公告中规矩。  基金料理东谈主自基金合同成效之日起不越过 3 个月运行办理赎回，具体业务办理时代在 赎回运行公告中规矩。  在详情申购运行与赎回运行时代后，基金料理东谈主应在申购、赎回盛开日前依照《信息披 露办法》的关联规矩在指定媒介上公告申购与赎回的运行时代。  基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时代办理基金份额的申购、赎回或者 退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时代建议申购、赎回或退换肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一盛开日基金份额申购、赎回的价钱。  三、申购、赎回的原则 进行计较； 法权益不受挫伤并得到自制对待。  基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东谈主必须在新                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 王法运行实施前依照《信息败露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   四、申购、赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构规矩的程序，在盛开日的具体业务办理时代内建议申购或赎 回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立； 基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求成效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交游所 或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及 基金托管东谈主所能胁制的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形排除后的下一 个服务日划出。在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   基金料理东谈主应以交游时代结果前受理灵验申购和赎回肯求确今日看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在肤浅情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐发。T 日提 交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的 其他花样查询肯求的阐发情况。若申购不获胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定成效，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回肯求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的阐发情况， 投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权柄，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行 承担。   基金料理东谈主不错在法律法例允许的情况下，照章对上述原则进行调养。基金料理东谈主必 须在新王法实施前依照《信息败露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   五、申购、赎回的数额限制 设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金料理东谈主规矩的前述最低申购金 额限制外，还应解雇销售机构的业务规矩； 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与 风险胁制的需要，可采取上述方法对基金边界给予胁制。具体见基金料理东谈主筹议公告；                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 份额数不得达到或越过基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致 被迫达到或越过 50%的除外）。法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩； 限制。基金料理东谈主必须在调养实施前依照《信息败露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份 额申购费率按每笔申购肯求单独计较。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他申购 A 类基 金份额的投资者实施离别化的申购费率。本基金 A 类基金份额具体申购费率如下表所示：   （1）A 类基金份额申购费率  申购金额(含申购费)               申购费率   注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客 户之外的其他投资者。   （2）A 类基金份额特定申购费率  申购金额(含申购费)               申购费率   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金 客户，包括基本养老基金与照章成立的养老谋划筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充 养老基金等，具体包括：寰球社会保障基金；不错投资基金的场所社会保障基金；企业年 金单一谋划以及围聚谋划；企业年金理事会寄托的特定客户资产料理谋划；企业年金养老 金家具。   如未来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司在法律法例允许的 前提下可将其纳入待业金客户范围。   A 类基金份额的申购用度在投资东谈主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用 于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。                                       长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新    本基金的赎回费率随基金份额持巧合代的增多而递减，两类基金份额适用相似的赎回 费率。具体费率如下表所示：   持有期限（T）                             赎回费率   T＜7 日                                                 1.5%    （注：上述赎回费率中，T 为基金份额持有期限。）    赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时 收取。赎回费全额计入基金财产。 于新的费率或收费花样实施日前依照《信息败露办法》的关联规矩在指定媒介上公告。 益无践诺性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销谋划，依期或不依期地开展基金 促销行动。在基金促销行动时代，按筹议监管部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错 对基金销售用度实行一定的优惠。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率解雇筹议法律法例以及监管部门、自律王法 的规矩。    七、申购份额与赎回金额的计较    ①A 类基金份额申购领受金额申购的花样。基金的申购金额包括申购用度和净申购金 额。    计较公式为：    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）    申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值    申购用度为固定金额时：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值    例：投资者（非待业金客户）申购本基金 A 类基金份额 100，000 元，对应的申购费率为 额＝100，000/（1＋0.8%）＝99，206.35 元    申购用度＝100，000－99，206.35＝793.65 元    申购份额＝99，206.35/1.0500＝94，482.24 份    即投资者缴纳申购款 100，000 元，得到 94，482.24 份本基金的 A 类基金份额。                                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   ②当投资者选拔申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值   例：某投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，若申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0300 元，其得到的基金份额计较如下：   申购份额=50，000/1.0300=48，543.69 份   即投资者（非待业金客户）投资 50，000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 48，543.69 份本基金 C 类基金份额。   赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回手续费   例：某投资者赎回其持有的本基金 A 类基金份额 10，000 份，持有期为 6 天，对应的赎 回费率为 1.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1000 元，则其得到的赎回金额计较如 下：   赎回总金额＝10，000×1.1000＝11，000.00 元   赎回手续费＝11，000.00×1.5%＝165.00 元   净赎回金额＝11，000.00－165.00＝10，835.00 元   即投资者赎回其持有的 10，000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1000 元，则其得到的赎回金额为 10，835.00 元。 算结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 用，赎回金额单元为元，计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 资产净值／T 日该类基金份额的余额数目，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并 在 T+1 日内公告。遇稀奇情况，经履行得当程序，不错得当蔓延计较或公告。本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值并单独公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。                             长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金登记系统或基金管帐系统无法肤浅运行。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 值时刻仍导致公允价值存在首要省略情味时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。 达到或者越过 50%，或者变相侧目 50%集结度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购肯求时，基金料理东谈主应当根据关联规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生 上述第 8 项情形时，基金料理东谈主不错采取比例阐发等花样对该投资东谈主的申购肯求进行限制， 基金料理东谈主有权断绝该等全部或者部分申购肯求。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒 绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金料理东谈主应实时恢 复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。 停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 值时刻仍导致公允价值存在首要省略情味时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金料理东谈主应 在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金料理东谈主应足额支付；如暂时不可足额 支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的筹议条件处理。基金份额持有 东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予捣毁。在暂停赎回的情况排除时， 基金料理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、多半赎回的情形及处理花样   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金退换中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额)越过前一 盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才能支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按肤浅赎回 程序履行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有穷苦或觉得因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取 消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个盛开日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被捣毁。宽限的赎回肯求与下一盛开日赎回 肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部 分作自动宽限赎回处理。   （3）如发生单个盛开日内单个基金份额持有东谈主肯求赎回的基金份额越过前一盛开日的 基金总份额的 20%时，本基金料理东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 20%的赎回肯求 实施宽限办理，而对该单个基金份额持有东谈主 20%以内（含 20%）的赎回肯求与其他基金份额 持有东谈主的赎回肯求，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况或多半赎回份额占比情 况按照上文（1）、（2）项的约定决定全额赎回或部分宽限赎回。统统宽限的赎回肯求与下 一盛开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日该类基金份额净值为基础计较赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见筹议公告。   （4）暂停赎回：流畅 2 个盛开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金料理东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   当发生上述多半赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规矩的其他花样在 3 个交游日内文书基金份额持有东谈主，说明关联处理方法，并在两日内在 指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 新盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的各种基金份额净值。 《信息败露办法》的关联规矩，最迟于再行盛开日在指定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的 公告；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时代，届时不再另行 发布再行盛开的公告。   十二、基金退换   基金退换是指基金份额持有东谈主可按规矩肯求将所持有的本基金份额退换为本基金料理 东谈主料理并在归拢注册登记东谈主登记的其它盛开式基金份额。基金退换收取相应用度，用度详 情请参见本招募说明书第十三部分“基金的用度与税收”。   十三、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交游过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈驾御有的基金份额强制划转给其他天然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的筹议汉典，对于 适应条件的非交游过户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收 费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照规矩的模范收取转托管费。   十五、依期定额投资谋划   “依期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交肯求，约定每月扣款时代、 扣款金额及扣款花样，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动 完成扣款和基金申购肯求的一种恒久投资花样。   本基金料理东谈主已通过本招募说明书“第五部分 筹议服务机构”中的“一、基金份额发                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 售机构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的依期定额投资服务，具体业务通畅情况 及办理程序请查阅筹议公告并解雇各销售机构的规矩。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结花样按照登 记机构的筹议规矩办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分拨。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证 监会认同的交游场地或者通过其他花样进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据 基金料理东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部 分的规矩或筹议公告。 十九、如筹议法律法例允许基金料理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理 东谈主可制定和实施相应的业务王法。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                 第八部分 基金的投资   一、投资宗旨   在严格胁制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投辛苦理，致力得到超 越事迹比拟基准的踏实答复。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单据、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 可分离交游可转债的纯债部分）、资产援救证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市 场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会筹议 规矩)。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可退换债券(可分离交游可转债的纯债部分除 外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当程序后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基 金投资信用债的信用评级不低于 AA；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指信用债包括企业债、公司债、场所政府债、金融债（不含政策性金融债）、 次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、可分离交游可转债的纯债部分等除国债、 央行单据和政策性金融债之外的、非国度信用担保的债券。   三、投资策略   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济局势的基础上，通过“从上至下”的定性分析和 定量分析相攀附，形成对大类资产的意象和判断，在基金合同约定的范围内详情债券类资 产和现金类资产的配置比例，并跟着各种证券风险收益特征的相对变化，动态调养大类资 产的投资比例，以侧目市集风险，提高基金收益率。   本基金将根据宏不雅经济发展景况、金融市集运行特色等身分详情组合的举座久期，有 效的胁制举座资产风险，并根据市集利率变化动态积极调养债券组合的平均久期及期限分 布，以灵验提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期， 以较多地得到债券价钱飞腾带来的收益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将裁减组合的 久期，以减小债券价钱下降带来的风险。                              长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   本基金投资的信用债的信用评级不低于 AA。其中，信用评级为 AAA 信用债的投资比例 为信用债资产的 30%-100%，信用评级为 AA+信用债的投资比例为信用债资产的 0-70%，信用 评级为 AA 信用债的投资比例为信用债资产的 0-30%。   本基金将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即领受表里攀附的信用研究和评 级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以详情企业主体债的践诺信用景况。本基金将 根据刊行东谈主的公司布景、行业性情、盈利才能、偿债才能、债券收益率、流动性等身分， 评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期，本基金将 采取溜达化投资策略，严格胁制组合举座的信用风险水平。   本基金通过对影响个券信用变化的迫切身分如公司治理结构、股东布景、经营景况、 财务质地、融资才能、偿债才能等贪图进行分析，积极怜惜信用债信用评级变动。在个券 自己质地发生变化时实时进行追踪评价，以判断其未来信用变化标的，从而发掘价值低估 债券或灵验侧目信用风险。   本基金将领受骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一时代债券的涨幅将会高于其 他时代，这么就不错得到丰厚的价差收益即老本利得收入。   本基金将在接洽债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下，在风险可 控以及法律法例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本基金将在国内资产证券化家具具体政策框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 选拔风险调养后收益高的品种进行投资。本基金将严格胁制资产援救证券的总体投资边界 并进行溜达投资，以贬低流动性风险。   四、投资决策依据和决策程序   （1）国度关联法律、法例和基金合同的规矩；   （2）《长城基金料理有限公司规矩》的关联规矩；   （3）《长城基金料理有限公司投辛苦理轨制》的关联规矩。   （1）研究员依期对宏不雅经济、投资策略、投资品种等建议分析申诉，为投资决策委员 会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券市集形成首要影响的突发事件，实时提                              长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 出评估意见及决策建议。   （2）固定收益部负责建立和爱护公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析。   （3）基金司理在对经济局势和市集运作态势进行分析后，在固定收益投资对象库的基 础上拟定资产配置策略、个券持仓比例，对个券基本面进行分析，最终详情重心持券券种， 作念出资产配置提案和重心券种投资决策，报投资决策委员会磋磨。   （4）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，磋磨并详情下一阶段 的资产配置和重心券种投资决定，会议决定以书面体式下达给基金司理。   （5）根据投资决策委员会详情的资产配置决议和重心券种投资决定，基金司理负责在 固定收益投资对象库中选拔拟投资的券种，并制定投资组合决策。   （6）基金司理在信用类固定收益资产投资前，固定收益研究员需按照《长城基金料理 有限公司债券信用评级料理办法》的规矩对债券进行信用风险评价，适应信用模范的债券方 可进行投资。   五、投资限制   （一）投资组合限制   基金的投资组合应解雇以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产援救证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产援救证券的比例，不得越过该资产援救 证券边界的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产援救证券，不得 越过其各种资产援救证券共计边界的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金持有资 产援救证券时代，如果其信用等第下降、不再适应投资模范，应在评级申诉密布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金进入寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，进入寰球银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金不 适应该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （13）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金边界变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金投资比例不适应上述规矩投资比例的，基 金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规矩的稀奇情形除外。法律法例另 有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行得当 程序后，则本基金投资不再受筹议限制或以变更后的规矩为准。   （二）退却行动   为爱护基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过甚他不正大的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、践诺胁制东谈主或 者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，解雇基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱履行。筹议交游 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。首要关联交游应提交基金料理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的安适董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对 关联交游事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行得当程序后，则本基金投资不再受筹议限制或以变更后的规矩为准。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  六、事迹比拟基准  本基金的事迹比拟基准为：中债空洞全价指数收益率。  中债空洞全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在空洞反应债券 全市集举座价钱和投资答复情况。指数涵盖了银行间市集和交游所市集，成份券种包括除 资产援救债券和部分在交游所刊行上市的债券之外的其他统统债券，具有豪放的市集代表 性，大概反应债券市集总体走势，适相助为本基金的事迹比拟基准。  如果指数编制单元住手计较编制或发布以上指数、更正以上指数称呼，或以上指数由 其他指数替代、或由于指数编制方法等首要变更导致以上指数不宜络续看成事迹比拟基准， 或证券市集中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，本基金 料理东谈主不错依据爱护基金份额持有东谈主正当权益的原则，根据践诺情况对事迹比拟基准进行 相应调养。调养事迹比拟基准应经基金托管东谈主同意，并报中国证监会备案。基金料理东谈主应 在调养实施前在指定媒介上给予公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。  七、风险收益特征  本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀杂型基金、 股票型基金。  八、基金料理东谈主代表基金哄骗筹议权柄的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。  九、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。  十、投资组合申诉  本基金料理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载汉典不存在子虚纪录、误导性申诉或重 大遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完满性承担个别及连带责任。  本基金托管东谈主上海银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 8 月 2 日复核了 本申诉中的财务贪图、净值阐述和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在子虚纪录、                               长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 误导性申诉或者首要遗漏。   本投资组合申诉所载数据放胆 2024 年 3 月 31 日，本申诉中所列财务数据未经审计。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金总资产的比     序号           神气            金额（元）                                                     例（%）             其中：股票                             -              -             其中：债券              1，200，027，685.52         99.89                  资产援救证                        -              -             券             其中：买断式回购                          -              -             的买入返售金融资             产             付金共计   无。   无。   无。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金资产净值比     序号           债券品种         公允价值（元）                                                     例（％）             其中：政策性金融            576，187，502.73          54.83                                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                      债                      债）                                                               金额单元：东谈主民币元                                                                       占基金资产                                                         公允价值   序号         债券代码           债券称呼          数目（张）                       净值比例                                                         （元）                                                                        （％）                           CP008                                   9                           绿色债 01                                  3   无。   无。   无。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息败露花样等，暂 不参与国债期货交游。   无。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   无。 告编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   本申诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案走访，或在申诉编制 日前一年内受到过公开责问、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规矩备选股票库之外股票。   无。   无。   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                       第九部分 基金的事迹   过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹比拟基准收益率的比拟   (截止 2024 年 03 月 31 日)   长城稳利债券 A                                            事迹比拟                      净值增长         事迹比拟             净值增长                           基准收益  时代段                 率模范差         基准收益               ①-③      ②-④              率①                            率模范差                       ②            率③                                             ④ 自基金合         1.30%        0.03%    2.10%     0.05%   -0.80%   -0.02% 同成效日 至 2021 年 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合     10.73%           0.03%    6.15%     0.05%    4.58%   -0.02% 同成效日 至 2024 年 日    长城稳利债券 C                                            事迹比拟                      净值增长         事迹比拟             净值增长                           基准收益  时代段                 率模范差         基准收益               ①-③      ②-④              率①                            率模范差                       ②            率③                                             ④ 自基金合         1.31%        0.02%    2.10%     0.05%   -0.79%   -0.03% 同成效日 至 2021 年 日                                  长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 自基金合     10.03% 0.03% 6.15% 0.05% 3.88% -0.02% 同成效日 至 2024 年 日    基金的过往事迹并不预示其未来阐述，基金料理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤 勉的原则料理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不即是将资金看成进款存放在银行 或进款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新              第十部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以过甚他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东谈主根据筹议法律法例、表猖狂文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相安适。  四、基金财产的看护和责罚  本基金财产安适于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 看护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法 规和《基金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。  基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新             第十一部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金筹议的证券交游场地的交游日以及国度法律法例规矩需要对 外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在详情筹议金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业管帐准则》、 监管部门关联规矩。   （一）对存在活跃市集且大概获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近交 易日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近交游日的报价不可委果反应公允 价值的，应薪金价进行调养，详情公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中接洽不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制看成特征接洽。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量持有筹议资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有充足可利用数据 和其他信息援救的估值时刻详情公允价值。领受估值时刻详情公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，唯独在无法取得筹议资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调养并详情公 允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估值机构提                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游的可退换债券以逐日收盘价看成估值全价；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻详情公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产援救证券，领受估值时刻详情公允价值，如基金料理东谈主觉得成本大概近 似体现公允价值，基金料理东谈主应持续评估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作出适 当调养。   （1）初次公开拓行未上市的债券，领受估值时刻详情公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市集报价进行调养以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集活 动或市集行动很少的情况下，应领受估值时刻详情其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率 不存在赫然各别，未上市时代市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 规矩估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及筹议 法律法例的规矩或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本 基金的基金管帐责任方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经筹议 各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金资产净值                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 的计较结果对外给予公布。   五、估值程序 份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主不错设立 大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主于每个服务日计较基金资产净值及各种基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各种基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。   六、估值过失的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、得当、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为基金份额净 值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的过失形成估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的责任东谈主应当对由 于该估值过失遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过失处理原则”给予 抵偿，承担抵偿责任。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过失责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失责任方承担；由于估值过失责任方 未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主形成损失的，由估值过失责任方对径直损失承担 抵偿责任；若估值过失责任方照旧积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有充足的时代进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值过失责任方应酬更正的情况向关联当事 东谈主进行阐发，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的责任方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况且仅对 估值过失的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失 责任方仍应酬估值过失负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失责任方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；如 果得到欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的抵偿额加上照旧得到的欠妥得利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值错 误责任方。   （4）估值过失调养领受尽量复原至假定未发生估值过失的正确情形的花样。   估值过失被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因详情 估值过失的责任方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的责任方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现过失时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的方法驻防损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值和各种基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金 托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个盛开日交游结果后计较当日的基金资产净值和 各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值给予公布。  九、稀奇情况的处理 基金资产估值过失处理。 理东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、得当、合理的方法进行查验，但未能发现过失的， 由此形成的基金资产估值过失，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿责任。但基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当积极采取必要的方法消弱或排除由此形成的影响。  十、实施侧袋机制时代的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新               第十二部分 基金的收益分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除筹议用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放胆收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 作情况届时不依期发布的筹议公告，若《基金合同》成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配花样是现金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无践诺不利影响的前 提下，基金料理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行得当程序后对基 金收益分拨原则进行调养，炒金不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时代、分拨数额及比例、分拨花样等内容。   五、收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介 公告。   六、基金收益分拨中发生的用度                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务规 则》履行。  七、实施侧袋机制时代的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作关联的用度   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付花样   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金托管东谈主 发送基金料理费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至                             长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 最近可支付日支付。   销售服务费可用于本基金市集扩充、销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。本基 金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务 费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。   本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计较公式如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主向基金托管东谈主 发送销售服务费划款指示，经基金托管东谈主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金料理东谈主，并由基金料理东谈主代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应公约规矩，按 用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   二、与基金销售关联的用度   （一）申购用度   本基金申购费的费率水平、计较公式、收取花样和使用花样等，请见本招募说明书 “第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的筹议内容。   （二）赎回用度   本基金赎回费的费率水平、计较公式、收取花样和使用花样，以及赎回费计入基金财 产的比例等，请见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的筹议内容。   （三）退换用度 体收取情况视每次退换时两只基金的申购费率各别情况和赎回费率而定。基金退换用度由 基金份额持有东谈主承担。   转入份额保留到少量点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财 产统统。   （1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率                                    长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金退换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者持有长城货币市集证券投资基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决 定退换为本基金 A 类份额，假定退换当日转入基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0500 元，转出基金（长城货币市集证券投资基金 A 类份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为   转出金额＝100，000×1＝100，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100，000－0＝100，000 元   转入基金申购费补差＝100，000－100，000/(1+0.8%)＝793.65 元   转入净金额＝100，000－793.65＝99，206.35 元   转入份额＝99，206.35/1.0500＝94，482.23 份   基金退换费＝0+793.65＝793.65 元   即：该基金份额持有东谈主完成本次退换后，可得到本基金 A 类份额 94，482.23 份。   （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金退换用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者持有本基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决定退换为长城货币市 场证券投资基金 A 类份额，假定退换当日转出基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0300 元，转出基金对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0，则可得到的退换份额及基金退换费为：   转出金额＝100，000×1.0300＝103，000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝103，000－0＝103，000 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝103，000－0＝103，000 元   转入份额＝103，000/1＝103，000 份   基金退换费＝103，000×0＝0 元 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计较申购补差用度；如转入总金额对应转出基 金申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。 规矩费率履行，对于通过本公司费率优惠行动时代发生的基金退换业务，按照本公司最新                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 公告的筹议费率计较基金退换用度。   （四）基金料理东谈主不错在基金合同约定的范围内调养费率或收费花样，基金料理东谈主最迟 应于新的费率或收费花样实施日前依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   （五）基金料理东谈主不错在不违抗法律法例规矩及《基金合同》约定的情形下根据市集情 况制定基金促销谋划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交游 花样（如网上交游、电话交游等）等进行基金交游的投资者依期或不依期地开展基金促销活 动。在基金促销行动时代，按筹议监管部门要求履行筹议手续后基金料理东谈主不错得当调低 基金申购费率。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。基金 财产投资的筹议税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 关联税收征收的规矩代扣代缴。                             长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新              第十四部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按照关联规矩编制基金管帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新               第十五部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动 性风险料理规矩》、《基金合同》过甚他关联规矩。筹议法律法例对于信息败露的败露花样、 登载媒介、报备花样等规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的天然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的委果性、准确性、完满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规矩时代内，将应予败露的基金信息通过中 国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时代和花样查阅或者 复制公开败露的信息汉典。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息败露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具汉典概要 有东谈主大会召开的王法及具体程序，说明基金家具的性情等触及基金投资者首要利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性情、风险揭示、信息败露及基金份额持有东谈主 服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金料理东谈主应                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息 发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东谈主不再更新基金 招募说明书。3、基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产看护及基金运作 监督等行动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金家具汉典概要的信息发生首要变更的，基金料理东谈主应当 在三个服务日内，更新基金家具汉典概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具汉典概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止 运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具汉典概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在指定报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具汉典概要、《基金合同》和基金托管公约登 载在指定网站上，并将基金家具汉典概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周 在指定网站败露一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者 营业网点，败露盛开日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年度和年 度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较花样及关联申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息汉典。   （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和季度申诉   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登 载在指定网站上，并将年度申诉领导性公告登载在指定报刊上。基金年度申诉中的财务会                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 计申诉应当经过具有证券、期货筹议业务阅历的管帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉 登载在指定网站上，并将中期申诉领导性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申诉，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度申诉领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或 者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期申诉“影响投资者决策的其他迫切信息” 项下败露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基 金的专有风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中败露基金组联合产情况过甚流动性风险 分析等。   （七）临时申诉   本基金发生首要事件，关联信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在 指定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件： 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务筹议行动受到                               长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 首要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，但中国证监会另有规矩的除外； 率发生变更； 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）领略公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集高尚传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，相 关信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开领略，并将关联情况立即申诉中国证 监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）资产援救证券的投资情况   本基金投资资产援救证券，基金料理东谈主应在基金年报及中期申诉中败露其持有的资产 援救证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和申诉期内统统的资产援救证券明 细。基金料理东谈主应在基金季度申诉中败露其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值 占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援救证券 明细。   （十一）实施侧袋机制时代的信息败露   本基金实施侧袋机制的，筹议信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （十二）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息败露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露料理轨制，指定特意部门及高等料理 东谈主员负责料理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适应中国证监会筹议基金信息败露内容 与格式准则等法例的规矩。   基金托管东谈主应当按照筹议法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期申诉、更 新的招募说明书、基金家具汉典概要、基金计帐申诉等公开败露的筹议基金信息进行复核、 审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐发。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证筹议 报送信息的委果、准确、完满、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介败露信息，况且在不同媒介上败露 归拢信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将筹议档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照筹议法律法例规矩将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金筹议信息：                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                 第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任适应《证券法》规矩 的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   二、实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的 主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况详情是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。多半赎 回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回肯求越过前一盛开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主计较各项 投资运作贪图和基金事迹贪图时仅需接洽主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时代的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。   五、实施侧袋账户时代的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、复原交游等花样复原流动性后，基金料理东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等花样，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施时代，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主齐应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照筹议法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金料理东谈主应实时聘任适应《证券法》 规矩的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。  七、侧袋机制的信息败露  在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后，基金料理东谈主应实时发布临时公告。  基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分规矩的基金净值信息败露花样 和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本基金 暂停败露侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施时代，基金料理东谈主应当在基金依期申诉中败露申诉期内特定资产处置进 展情况，败露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不看成特定资产最 终变现价钱的承诺。  八、本部分对于侧袋机制的筹议规矩，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如 将来法律法例或监管王法修改导致筹议内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行得当程序后，在对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，可直 接对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新        第十七部分 基金合同的变更、休止与基金财产的计帐  一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在指定媒介公告。  二、《基金合同》的休止事由  有下列情形之一的，经履行筹议程序后，《基金合同》应当休止： 连结的；  三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货筹议业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组统一采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐申诉；  （5）聘任管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐申诉出具法 律意见书；  （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈驾御有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货筹议业 务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉领导 性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新                第十八部分 风险揭示  一、市集风险  本基金投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、投资者激情和 交游轨制等各式身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主 要的风险身分包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、 产业政策、地区发展政策等）发生变化， 导致市集价钱波动而产生风险。  利率风险主如若指因金融市集利率的波动而导致证券市集价钱和收益率变动的风险。 利坦爽接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资于 债券资产，其收益水平径直受到利率变化的影响。  债券、单据偿付本息后以及回购到期后可能由于市集利率的下降濒临资金再投资的收 益率低于正本利率，由此本基金濒临再投资风险。  如果发生通货扩张，基金投资于证券所得到的收益可能会被通货扩张对消，从而影响 基金资产的践诺收益率。  信用风险主要指债券、单据刊行主体、进款银行信用景况可能恶化而可能产生的到期 不可兑付的风险。  公司的经营景况受多种身分的影响，如料理才能、行业竞争、市集远景、时刻更新、 新家具研究开拓等齐会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的公司经营不善，其债券 价钱可能下降，其偿债才能也会受到影响，或者大概用于分拨的利润减少，使基金投资收 益下降。天然基金不错通过投资各种化来溜达这种非系统风险，但不可完全幸免。  跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益 水平也会随之变化，从而产生风险。  二、流动性风险  流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券不可速即、低成腹地变现的风险。 流动性风险还包括基金出现多半赎回，以致莫得充足的现金应付赎回支付所引致的风险。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   本基金的申购、赎回安排细腻王法参见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎 回”章节。   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单据、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 可分离交游可转债的纯债部分）、资产援救证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市 场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会筹议 规矩)。标的资产大部分为模范化债券金融器具，均存在表率的交游场地，运作时代长，市 场透明度较高，运作花样表率，历史流动性景况精深，肤浅情况下大概实时满足基金变现 需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点市集情况下，上述资产可能出现流动性不及，导 致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教养统计，绝大部分 时代上述资产流动性充裕，流动性风险可控。   本基金料理东谈主会进行标的的溜达化投资并攀附对各种标的资产的预期流动性合理进行 资产配置，幸免在行业和个券方面具有高集结度，以防范流动性风险。   当本基金出现多半赎回情形时，本基金料理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致 后，将运用多种流动性风险料理器具对赎回肯求进行限制调养，以应酬流动性风险，保护 基金份额持有东谈主的利益，包括但不限于：   具体方法参见招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“十、多半赎回的情 形及处理花样”的筹议内容。   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律 法例及基金合同的约定，空洞运用各种流动性风险料理器具，对赎回肯求等进行限制调养， 看成特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的缓助方法，包括但不限于：   具体方法参见招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“十、多半赎回的情 形及处理花样”的筹议内容。   具体方法参见招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中“九、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的筹议内容。                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。  当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值 时刻仍导致公允价值存在首要省略情味时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应当 暂停基金估值，并采取减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的方法。  当基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主可领受舞动订价机制，以确保基金估 值的自制性，具体处理原则与操作表率解雇筹议法律法例以及监管部门、自律王法规矩。  当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时满足统统投资者的赎回肯求，投资者 收到赎回款项的时代也可能晚于预期或可能增多投资者赎回的成本。  侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验阻碍并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和退换，仅主袋账户份额肤浅盛开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变面前代具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制时代，基金料理东谈主计较各项投资运作贪图和基金事迹贪图时以主袋账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不败露侧袋账户份 额的净值，即便基金料理东谈主在基金依期申诉中败露申诉期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现 价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的责任。  基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  三、料理风险 其对信息的占有以及对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；  四、本基金的专有风险 率波动形成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 风险；如果债券市集出现举座下降，将无法完全幸免债券市集系统性风险。   本基金的投资范围包括资产援救证券，可能濒临资产援救证券的信用风险、利率风险、 流动性风险和提前偿付风险。信用风险是指基金所投资的资产援救证券之债务东谈主出现违约， 或在交游过程中发生交收违约，或由于资产援救证券信用质地贬低导致证券价钱下降，造 成基金财产损失的风险。利率风险是指市集利率波动导致资产援救证券的收益率和价钱的 变动的风险；一般而言，如果市集利率飞腾，本基金持有资产援救证券将濒临价钱下降、 本金损失的风险，而如果市集利率下降，资产援救证券利息的再投资收益将濒临下降的风 险。受资产援救证券市集边界及交游活跃进程的影响，资产援救证券可能无法在归拢价钱 水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。提前偿付风险是指债务东谈主由 于利率变化等原因进行提前偿付而使基金资产濒临的再投资风险。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市集广宽礼貌等作念出的概述性描绘，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。 销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据筹议法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才能与家具风险之间的匹配考试。   六、其他风险 构无法肤浅服务，从而影响基金运作的风险； 身分出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险； 较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险；                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新              第十九部分 基金合同的内容纲目   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额持有东谈主的权柄、义务   根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联规矩，基金料理东谈主的权柄包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》安适运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度关联法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要方法保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹议行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例，为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权柄或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适应关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、赎回、退换 和非交游过户等的业务王法；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联规矩，基金料理东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营花样 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产相互安适，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取得当合理的方法使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应《基 金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩计较并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩，履行信息败露及申诉义务；   （12）保守基金买卖奥妙，不表示基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予隐秘，不向他东谈主表示；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他筹议汉典 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在规矩时代发出，况且保证投资者 大概按照《基金合同》规矩的时代和花样，随时查阅到与基金关联的公开汉典，并在支付合 理成本的条件下得到关联汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权柄或实施其他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金 料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联规矩，基金托管东谈主的权柄包括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，应呈报中国证 监会，并采取必要方法保护基金投资者的利益；   （4）根据筹议市集王法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联规矩，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以淳厚信用、辛勤尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立特意的基金托管部门，具有适应要求的营业场地，配备充足的、及格的闇练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互安适； 对所托管的不同的基金分别建立账户，安适核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互安适；                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金料理东谈主代表基金坚强的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩另有规矩外， 在基金信息公开败露前给予隐秘，不得向他东谈主表示；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说明基金料理 东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金料理东谈主有未履行 《基金合同》规矩的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了得当的方法；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他筹议汉典 15 年以上；   （12）从基金料理东谈主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作筹议账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会和银行监管 机构，并文书基金料理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担抵偿责任，其抵偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；   （21）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联规矩，基金份额持有东谈主的权柄包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息汉典；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权柄。  根据《基金法》、《运作办法》过甚他关联规矩，基金份额持有东谈主的义务包括但不限于：  （1）谨慎阅读并效能《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）怜惜基金信息败露，实时哄骗权柄和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》休止的有限责任；  （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；  （7）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和王法  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈驾御有的每一基金份额领有对等的投票 权。本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构。若将来法律法例对基金份额持有东谈主大会另 有规矩的，以届时灵验的法律法例为准。  （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会，但法律法例、 中国证监会和基金合同另有规矩的除外：                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会； 事项。   （2）在法律法例规矩和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有东谈主利益无践诺性 不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份 额持有东谈主大会： 变更收费花样； 金合同》当事东谈主权柄义务关系发生首要变化； 围内调养关联认购、申购、赎回、退换、基金交游、非交游过户、转托管等业务王法；   （1）除法律法例规矩或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金料理东谈主 召集。   （2）基金料理东谈主未按规矩召集或不可召开时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主觉得有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金料理东谈主建议书面 提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托 管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决 定之日起 60 日内召开并文书基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。   （4）单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就归拢事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托 管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定 不召集，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开 的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面文书建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并文书基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。   （5）单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就归拢事项要求召 开基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或共计代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当 配合，不得阻碍、侵扰。   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责选拔详情开会时代、地点、花样和权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基 金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容： 投递时代和地点；   （2）采取通信开会花样并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议文书中说明本 次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信花样、寄托的公证机关过甚筹议花样和筹议东谈主、 书面表决意见寄交的截止时代和收取花样。   （3）如召集东谈主为基金料理东谈主，还应另行书面文书基金托管东谈主到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主和基金 托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会花样、通信开会花样或法律法例、监管机构允许 的其他花样召开，会议的召开花样由会议召集东谈主详情。   （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权寄托证明托福代表出席， 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金料理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适应以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程： 的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明适应法律法例、《基金合同》和会议文书的规矩， 况且持有基金份额的凭证与基金料理东谈驾御有的登记汉典相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时代的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验 的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以书面体式或基 金合同约定的其他花样在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方 式或基金合同约定的其他花样进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的花样视为灵验： 示性公告； 东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的花样收取基金份额 持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经文书不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书面 意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时代的 3 个月以后、 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面意见或授权他                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 东谈主代表出具书面意见； 的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄托东谈驾御 有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证明适应法律法例、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记机构记录相符。   （3）在不与法律法例冲突的前提下，基金份额持有东谈主大会可通过蚁集、电话或其他方 式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他花样进行表决，具体方 式由会议召集东谈主详情并在会议文书中列明。   （4）在不与法律法例冲突的前提下，基金份额持有东谈主授权他东谈主代为出席会议并表决的， 授权花样不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他花样，具体花样在会议文书中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的花样下，率先由大会驾御东谈主按照下列第 7 条文定程序详情和公布监票东谈主， 然后由大会驾御东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会驾御东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能驾御大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表驾御；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能驾御 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的驾御东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或驾御基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 筹议花样等事项。   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以相称决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的花样通过。   （2）相称决议，相称决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换基金运作花样、 更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通 过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名花样进行投票表决。   采取通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交适应会议 文书中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适应会议文书规矩 的书面表决意见视为灵验表决，表决意见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （1）现场开会 运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会 召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的驾御东谈主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会驾御东谈主应当马上公布再行盘货结果。 响计票的效力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 关对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行 监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受通信花样 进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行成效的基金份额持有东谈主大会的决 议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均 有不休力。   若本基金实施侧袋机制，则筹议基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若筹议基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈驾御有或代表的基金份额或表 决权适应该等比例：   （1）基金份额持有东谈主哄骗提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表筹议基金份额   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日筹议 基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通信开会的径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的基金份额持有东谈主所 持有的基金份额不小于在权益登记日筹议基金份额的二分之一（含二分之一）；   （4）在参与基金份额持有东谈主大会投票的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益 登记日筹议基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时代的 3 个 月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）筹议基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的驾御东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；   （7）相称决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 定，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致筹议 内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行得当程序后，可径直对本 部安分容进行相应修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。  三、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐  （1）变更基金合同触及法律法例规矩或本基金合同约定应经基金份额持有东谈主大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定 可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。  （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决议自成效后方可履行，自决议生 效后两日内在指定媒介公告。  有下列情形之一的，经履行筹议程序后，《基金合同》应当休止：  （1）基金份额持有东谈主大会决定休止的；  （2）基金料理东谈主、基金托管东谈主职责休止，在 6 个月内莫得新基金料理东谈主、新基金托管 东谈主连结的；  （3）《基金合同》约定的其他情形；  （4）筹议法律法例和中国证监会规矩的其他情况。  （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》休止事由之日起 30 个服务日内成立基金 财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。  （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、具 有从事证券、期货筹议业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。  （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （4）基金财产计帐程序： 意见书；                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可及 时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈驾御有的基金份额比例进行分拨。   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货筹议业 务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉领导 性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照上海海外经济贸易仲裁委 员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事 东谈主均有不休力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应遵循各自的职责，络续诚恳、辛勤、尽责地履行基 金合同规矩的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相称行政区和 台湾地区法律）统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的花样   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场地 和营业场地查阅。                                  长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新              第二十部分 基金托管公约的内容纲目    一、托管公约当事东谈主    （一）基金料理东谈主    称呼：长城基金料理有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    邮政编码：518026    法定代表东谈主：王军    成立日历：2001 年 12 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2001]55 号    组织体式：有限责任公司    注册老本：1.5 亿元    存续时代：持续经营    经营范围：基金召募、基金销售、资产料理、特定客户资产料理及中国证监会批准的 其它业务。    （二）基金托管东谈主    称呼：上海银行股份有限公司(简称：上海银行)    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区银城中路 168 号    办公地址：中国(上海)解放贸易试验区银城中路 168 号    邮政编码：200120    法定代表东谈主：金煜    成立日历：1995 年 12 月 29 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行 银复[1995]469 号《对于上海城市相助 银行开业的批复》，中国东谈主民银行 银复[1998]215 号《对于上海城市相助银行更转业名的 批复》    基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2009]814 号    组织体式：股份有限公司（中外联合、上市）    注册老本：东谈主民币 1420652.870000 万元    存续时代：持续经营    经营范围：（一）给与公众进款；（二）披发短期、中期和恒久贷款；（三）办理国内 外结算；（四）办理单据承兑与贴现；（五）刊行金融债券；（六）代理刊行、代理兑付、                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同行拆借；（九）买卖、代理 买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款 项及代理保障业务；（十三）提供看护箱服务；（十四）提供资信走访、接洽、见证业务； （十五）经中国银行业监督料理机构、中国东谈主民银行和国度外汇料理局等监管机构批准的其 他业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券选拔模范的，基金料理东谈主应 按照基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用筹议时刻系统，对基金 践诺投资是否适应《基金合同》对于证券选拔模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行 核查。   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行单据、地 方政府债、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、 可分离交游可转债的纯债部分）、资产援救证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市 场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会筹议 规矩)。   本基金不投资于股票资产，也不投资于可退换债券(可分离交游可转债的纯债部分除 外)、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当程序后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基 金投资信用债的信用评级不低于 AA；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指信用债包括企业债、公司债、场所政府债、金融债（不含政策性金融债）、 次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、可分离交游可转债的纯债部分等除国债、 央行单据和政策性金融债之外的、非国度信用担保的债券。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金投资比例进 行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；                              长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产援救证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产援救证券的比例，不得越过该资产援救 证券边界的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种资产援救证券，不得 越过其各种资产援救证券共计边界的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援救证券。基金持有资 产援救证券时代，如果其信用等第下降、不再适应投资模范，应在评级申诉密布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金进入寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，进入寰球银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过该基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金不 适应该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （13）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金边界变动等基金料理东谈主之外的身分以致基金投资比例不适应上述规矩投资比例的，基金 料理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规矩的稀奇情形除外。法律法例另有 规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行得当 程序后，则本基金投资不再受筹议限制或以变更后的规矩为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   侧袋机制的具体王法依照筹议法律法例的规矩和基金合同的约定履行。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对本托管公约第十 五条第（九）款基金投资退却行动通过过后监督花样进行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股股东、践诺胁制东谈主或 者与其他首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，解雇基金份额持有东谈主利益优先的原则， 防范利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱履行。筹议交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予败露。首要关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的安适董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。   根据法律法例关联基金从事关联交游的规矩，基金料理东谈主和基金托管东谈主应预先相互提 供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他首要历害关系的公司名单过甚更新，并确 保所提供的关联交游名单的委果性、完满性、全面性。基金料理东谈主有责任看护委果、完满、 全面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。   若基金托管东谈主发现基金料理东谈主与关联交游名单中列示的关联方进行的关联交游违背法 律法例规矩时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金料理东谈主采取必要方法阻挠该关联交游的 发生，若基金托管东谈主采取必要方法后仍无法阻挠关联交游发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会申诉。对于交游所场内已成交的违法关联交游，基金托管东谈主应按筹议法律法例和交 易所王法的规矩进行结算，同期向中国证监会申诉。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金料理东谈主参与 银行间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适应法律 法例及行业模范的、经直快选拔的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单，并约定 各交游敌手所适用的交游结算花样。基金料理东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间 债券市集选拔交游敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交 易敌手名单进行非券款兑付（DVP）交游。基金料理东谈主不错每半年对银行间债券市集交游对 手名单及结算花样进行更新，新名单详情前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的 交游，仍应按照公约进行结算。如基金料理东谈主根据市集情况需要临时调养银行间债券市集 交游敌手名单及结算花样的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与交游敌手发生交游前 3 个 服务日内与基金托管东谈主协商惩处。   基金料理东谈主负责对交游敌手的资信胁制，按银行间债券市集的交游王法进行交游，并 负责惩处因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何 法律责任及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金料理东谈主详情的时代前仍未承担 违约责任过甚他筹议法律责任的，基金料理东谈主不错对相应损失先行给予承担，然后再向相 关交游敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照预先约定的交游敌手或交游花样进行交游时，基 金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨责任。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、筹议 信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行监督和核查。   如果基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将子虚的事迹阐述数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何责任，并将在发现后立即申诉中国证监会。   （六）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违背法律法例、 《基金合同》和本托管公约的规矩，应实时以电话提醒或书面领导等花样文书基金料理东谈主限 期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到书面通 知后应实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金 托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （七）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管 公约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金料理东谈主应在规矩时代内答 复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、《基金合 同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金料理东谈主应积极配合 提供筹议数据汉典和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交游程序照旧成效的指示违背法律、行政法例 和其他关联规矩，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金料理东谈主，由此形成的损 失由基金料理东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有首要违法行动，应实时申诉中国证监会，同期文书 基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金料理东谈主无正大事理，断绝、阻 挠基金托管东谈主根据本托管公约规矩哄骗监督权，或采取拖延、欺骗等技巧妨碍基金托管东谈主 进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应申诉中国证 监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需其他账户、复核基金 料理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理计帐交收、筹议信 息败露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 履行或无故蔓延履行基金料理东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本公约过甚他关联规矩时，应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托 管东谈主收到文书后应实时查对并以书面体式给基金料理东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金料理东谈主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但 不限于：提交筹议汉典以供基金料理东谈主核查托管财产的完满性和委果性，在规矩时代内答 复基金料理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有首要违法行动，应实时申诉中国证监会，同期文书 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无正大事理，断绝、阻 挠基金料理东谈主根据本公约规矩哄骗监督权，或采取拖延、欺骗等技巧妨碍基金料理东谈主进行 灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主建议警告仍不改正的，基金料理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 承担责任。 另行协商惩处。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的指示，不得自交运用、责罚、分拨本基金的 任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交游交 收、托管资产开户银行扣收结算费和账户爱护费等用度）。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金 料理东谈主采取方法进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理东谈主应负责向关联当事东谈主 追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责任。 产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等关联规矩后，基金料理东谈主应将属于基金财产的                              长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规矩时代内，聘任具有从事证券相 关业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和料理 正当合规的指示办理资金收付。 料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的行动。 资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 证券账户。 金料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务之外的行动。 用由基金料理东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，若因基金银行进款余额不及导致证券账户开户费 无法扣收，由基金料理东谈主先行垫付。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东谈主计帐服务， 基金料理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的规矩履行。 的投资业务，触及筹议账户的开立、使用的，若无筹议规矩，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的规矩履行。   （五）债券托管专户的开设和料理   《基金合同》成效后，基金料理东谈主负责以基金的口头肯求并取得进入寰球银行间同行拆 借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 记结算机构的关联规矩，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，持有东谈主账户和资 金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东谈主和基金托管东谈主共同代表 基金坚强寰球银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和料理 定的其他投资品种的投资业务时，如果触及筹议账户的开设和使用，按关联王法进行开立 和使用。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的看护   基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于 基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单据营业中心的代保 司库，看护凭证由基金托管东谈驾御有。什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证的购买和 转让，按基金料理东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实 际灵验胁制的资产不承担看护责任。   （八）与基金财产关联的首要合同的看护   与基金财产关联的首要合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表基金签署 的、与基金财产关联的首要合同的原件分别由基金料理东谈主、基金托管东谈主看护。除本公约另 有规矩外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产关联的首要合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息败露公约及基金投资业务中产生的首要合同，基金料理东谈主应保证基金 料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的原件。基金料理东谈主应在首要合同签署后实时以 加密花样将首要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将正本投递基金托管东谈主处。 首要合同的看护期限为《基金合同》休止后 15 年。   对于无法取得二份以上的正本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印件，并在 复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转动。   五、基金资产净值计较与复核   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时代及程序 算日该类基金资产净值除以计较日该类基金份额总额，精准到 0.0001 元，少量点后第五位 四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有规矩 的，从其规矩。   每个交游日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个交游日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和稀奇情形的处理   基金所领有的债券合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的资产援救证券，领受估值时刻详情公允价值，如基金料理东谈主觉得成本大概雷同 体现公允价值，基金料理东谈主应持续评估上述作念法的得当性，并在情况发生改变时作出得当 调养。   （2）处于未上市时代的有价证券应差异如下情况处理： 量公允价值的情况下，按成本估值； 活跃市集上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市集报价进行调养以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行动 或市集行动很少的情况下，应领受估值时刻详情其公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集 利率不存在赫然各别，未上市时代市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上市集交游的，按债券所处的市集分别估值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；遴选的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金料理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （8）筹议法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及筹议 法律法例的规矩或者未能充分爱护基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商惩处。   根据关联法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本 基金的基金管帐责任方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经筹议 各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金资产净值 的计较结果对外给予公布。   基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 6 项进行估值时，所形成的过失不看成基金 份额净值过失处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据过失等原因，基金 料理东谈主和基金托管东谈主天然照旧采取必要、得当、合理的方法进行查验，但未能发现过失的， 由此形成的基金资产估值过失，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿责任，但基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当积极采取必要的方法排除或消弱由此形成的影响。   （三）基金份额净值过失的处理花样 基金份额净值出现过失时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理 的方法驻防损失进一步扩大；过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应 当公告；当发生净值计较过失时，由基金料理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金 形成损失的，基金料理东谈主有权向其他当事东谈主追偿。 料理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的责任，经阐发后按以下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐责任方由基金料理东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金料理东谈主的建议履行，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   (2)若基金料理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基金托管 东谈主未对计较过程建议疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额 持有东谈主损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就践诺向投资者或基 金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照过失进程各自承担相应的责任。                           长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (3)如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次再行计较和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的计较结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。  (4)由于基金料理东谈主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计较过失而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责 赔付。 理东谈主计较结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金料理东谈主应当暂停基金估值。  （五）实施侧袋机制时代的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。  （六）基金管帐轨制  按国度关联部门规矩的管帐轨制履行。  （七）基金账册的建立  基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金料理东谈主独马上建立、记 录和看护本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以 基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金 资产净值的计较和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。  （八）基金财务报表与申诉的编制和复核  基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。  基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行安适的复核。查对不符时， 应实时文书基金料理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据完全一致。  （1）报表的编制                            长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新   基金料理东谈主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在季度结果之日起 的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度申诉的编制。基金年度申诉中的财务会 计申诉应当经过具有证券、期货筹议业务阅历的管帐师事务所审计。基金合同成效不及两 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   (2)报表的复核   基金料理东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行 调养，调养以国度关联规矩为准。   基金料理东谈主应留足充分的时代，便于基金托管东谈主复核筹议报表及申诉。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与看护   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额 持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和看护，看护期限自基金账户销户 之日起不少于 20 年。基金料理东谈主应看护基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不 能妥善看护，则按筹议法例承担责任。   在基金托管东谈主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金料理东谈主应将关联汉典送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和完满性。基金托管东谈主不 得将所看护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应效能隐秘义务， 除非法律、法例、规章另有规矩，有权机关另有要求。   七、争议惩处花样   因本公约产生或与之筹议的争议，两边当事东谈主应通过协商、和洽惩处，协商、和洽不 能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市， 按照上海海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对 当事东谈主均有不休力，除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应遵循基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续诚恳、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管公约规矩的义务，爱护基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统辖。   八、托管公约的变更与休止   （一）托管公约的变更程序   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的规矩有任何冲突。基金托管公约的变更报中国证监会备案。                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 （二）基金托管公约休止出现的情形                                     长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新             第二十一部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，基金料理东谈主将根据基金份额持 有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务神气。主要服务内容如下：   （一）账单服务 根据基金份额持有东谈主的对账单定制情况，向账单期内发生交游或账单期末仍持有本公司旗 下基金份额的持有东谈主依期或不依期发送对账单，但由于基金份额持有东谈主未详确填写或未及 时更新筹议信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金料理 东谈主无法送出的除外。   （二）客户服务中心（Call Center）电话服务 息查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666                      长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新      第二十二部分 其他应败露事项 序号     公告事项           法定败露花样       法定败露日历      公司对于休止凤凰        和网站败露      金信（海口）基金      销售有限公司办理      本公司旗下基金销      售业务的公告      公司对于高等料理        和网站败露      东谈主员变更的公告      公司对于旗下基金        和网站败露      开展线上直销系统      费率优惠行动的公      告      公司对于提醒投资        和网站败露      者防止金融糊弄的      风险领导公告      型证券投资基金收        和网站败露      益分拨公告      公司对于休止北京        和网站败露      增财基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于关闭网上        和网站败露      直销交游平台开      户、认申购、转      换、赎回及新通畅      定投业务的公告      公司对于旗下基金        和网站败露      开展电子直销系统      费率优惠行动的公      告      公司对于调养旗下        和网站败露                      长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新      基金所持停牌股票      估值方法的公告      型证券投资基金收        和网站败露      益分拨公告      的其他公告                         长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新       第二十三部分 招募说明书的存放及查阅花样  本招募说明书存放在本基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构的办 公场是以及筹议网站，投资者可在办公时代免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复 印件，但应以正本为准。  基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                          长城稳利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新            第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金料理东谈主的住所。 （三）查阅花样：投资者可在营业时代免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    长城基金料理有限公司

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