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第一部分：基本倡导 1. 什么是即期结售汇？ 2. 什么是即期结售汇牌价？ 3. 即期结售汇业务的主要用途是什么？ 4. 现汇和现钞有什么区别？ 5. 客户可办理哪些币种的即期结售汇业务？
第二部分：业务办理 6. 客户办理即期结售汇业务需要具备什么条件？ 7. 客户不错通过工商银行什么渠谈办理即期结售汇业务？ 8. 客户办理即期结售汇业务是否有金额的适度？ 9. 客户办理即期结售汇业务需要缴纳手续费吗？ 10. 客户怎样通过柜面办理即期结售汇业务？ 11. 客户怎样通过企业网银办理结售汇业务？ 12. 客户怎样查询即期结售汇往来明细？ 13. 客户办理非当日交割的即期结售汇业务需看护哪些事项？ 14. 客户办理即期结售汇业务的主要风险是什么？
第三部分：外汇治理战略 15. 外汇的具体涵盖畛域有哪些？ 16. 客户办理外币现钞结汇有何战略要求？ 17. 什么是频似锦样？ 18. 客户办理频似锦样下货色贸易收结汇业务分辩需要哪些类别审核贵寓？ 19. 客户办理频似锦样下货色贸易购付汇业务分辩需要哪些审核贵寓？ 20. 在频似锦样服务贸易项下，客户办理收付汇业务所需要的审核贵寓有哪些？ 21. 在收益和频似锦样滚动项下，客户办理收付汇业务分辩需要哪些审核贵寓？ 22. 什么是老本式样？ 23. 在老本式样下，客户办理收付汇业务分辩需要哪些审核贵寓？
第四部分：境外业务 24. 境外客户是否可通过工商银行办理东谈主民币对外币的外汇往来业务？
第一部分：基本倡导 1.什么是即期结售汇？ 即期结售汇是即期结汇和即期售汇的统称，指客户与工商银行以商定汇率买卖东谈主民币和外汇，并在成交日后两个责任日之内（含）完成资金交割的业务。其中，即期结汇是客户向工商银行卖出外汇买入东谈主民币；即期售汇是客户向工商银行买入外汇卖出东谈主民币；商定汇率是客户和工商银行基于工商银行即期结售汇牌价共同议定的买卖价钱。 2.什么是即期结售汇牌价？ 即期结售汇牌价是指银行制定并公布的不同外币币种与东谈主民币之间的买卖价钱，包括现汇买入价、现钞买入价和现汇现钞卖出价。结售汇牌价实行一日多价。 3.即期结售汇业务的主要用途是什么？ 客户可通过即期结售汇业务进行东谈主民币对外汇之间的兑换，得志其收支口等方面的本色需求。如客户因出口货色收取了一定金额的外汇资金，可通过即期结汇将上述外汇兑换成东谈主民币；如客户因洋货色需要支付一定金额的外汇资金，可通过即期售汇将东谈主民币兑换成外汇。 4.现汇和现钞有什么区别？ 一是源流路子不同。现汇是指从境外汇入的、莫得取出就径直存入银行的外币款项，主要包括从境外银行径直汇入的外币款项、住户交付银行代其将异邦政府公债、国库券、公司债券、金融债券、境外银行入款凭据、营业汇票、银行汇票、外币私东谈主支票等有价证券托收和贴现后所收到的外币款项。现钞是指外币现款或以现款式样存入银行的外币款项。 二是结汇适用的汇率不同，存在一定各异。现汇结汇时使用现汇买入价，现钞结汇时使用现钞买入价。主要原因在于我国境表里币弗成默契，账户上的现汇资金不错径直动作结算资金在寰球默契结算；而现钞需要经过一定时期的蓄积，运输到境外后材干参加结算限度，在蓄积及运输过程中银行需要承担一定的利息亏本，以及运脚、保障费等相关用度，形成现汇买入价与现钞买入价的各异。 5.客户可办理哪些币种的即期结售汇业务？ 客户可通过工商银行办理的即期结售汇业务币种现在包括好意思元、港币、日元、欧元、英镑、加拿大元、澳大利亚元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗、澳门元、新西兰元、韩元、马来西亚林吉特、卢布、哈萨克斯坦坚戈、泰国铢、越南盾、南非兰特、巴基斯坦卢比、巴西雷亚尔、印度尼西亚卢比、菲律宾比索、新台币等26种（其中部分币种的现汇或现钞结售汇业务以各营业网点本色开办情况为准）。
第二部分：业务办理 6.客户办理即期结售汇业务需要具备什么条件？ 根据国度外汇战略，客户在工商银行办理即期结售汇业务须具备以下基本要求：一是客户具有确凿的需求布景；二是客户应为境内企功绩、机关、社会团体或驻华机构法东谈主偏激授权分支机构；三是客户已在工商银行开立东谈主民币结算账户或外汇账户；四是如客户通过企业网银办理即期结售汇业务，还应注册工商银行企业网上银行文凭版，且在外汇局“货色贸易外汇监测系统”评级为A类。 7.客户不错通过工商银行什么渠谈办理即期结售汇业务？ 客户办理工商银行即期结售汇业务可通过两种渠谈：一是营业网点，办理时期为法定责任日周一至周五9:30～18:00（受限于网点本色营业时期）；二是企业网上银行，办理时期为法定责任日周一至周五9:30～23:30。 8.客户办理即期结售汇业务是否有金额的适度？ 客户办理即期结售汇业务的单笔往来金额可与工商银行营业机构协商详情。 9.客户办理即期结售汇业务需要缴纳手续费吗？ 客户按工商银行报价办理即期结售汇业务，不需要缴纳手续费。 10.客户怎样通过柜面办理即期结售汇业务？ 工商银行各地分行的营业网点一般齐设有办理外汇业务的柜台，客户可就近赶赴工商银行营业网点通过柜面办理即期结售汇业务。营业网点大堂司理可为客户提供通过柜面办理即期结售汇业务的商讨服务。 客户应抓有用凭据、营业票据、以及国度外汇治理局要求的其他相关贵寓，向工商银行营业网点柜面请求办理即期结售汇业务。经工商银行柜台审核无误后，即可办理业务。 11.客户怎样通过企业网银办理结售汇业务？ 客户如通过企业网银办理结汇业务，登录企业网银后，次第参加外洋业务→网上结汇→提交结汇提示栏目；客户次第从下拉菜单中遴选对方国别（遴选ZOO一般贸易区）、外币账户、资金性质（根据本色收入源流遴选相应性质）、往来类型（遴选结售汇）、往来编码（按照遴选的资金性质遴选相应编码）、结汇类型、东谈主民币账户等信息。填入所需结汇金额，系统根据实时价钱测算东谈主民币金额，并露馅在“结汇东谈主民币参考金额”一栏中；若是客户招供该报价，在各项身分证据无误后，点击“提交”按钮，在扫尾时期内（10秒钟）点击“证据”，结汇往来告捷，若是超时不进行“证据”，则该笔往来不告捷。若是该笔往来需要授权，则应由企业授权东谈主登录企业网银后在外洋业务→网上结汇相应审批栏目按要求完成授权。 客户如通过企业网银办理售汇业务，应事先向工商银行营业机构提交往来额度请求书和贸易合同、发票、报关单等确凿性布景材料。营业机构审核通事后，将为客户防御网银往来额度和相关信息；之后客户在往来额度内不错在上述企业网上银行办理时期随时根据自己需求，通过企业网上银行自主持理售汇业务。具体操动作：登录企业网银后，次第参加外洋业务→网上购汇→提交购汇提示栏目；客户次第从下拉菜单中遴选对方国别（遴选ZOO一般贸易区）、东谈主民币账户、外币账户、业务编号，填入所需购汇金额，并遴选资金性质（根据本色支拨用途遴选相应性质）、往来编码（按照遴选的资金性质遴选相应编码）和购汇类型等信息。系统根据实时价钱测算东谈主民币金额，并露馅在“购汇东谈主民币参考金额”一栏中；若是客户招供该报价，在各项身分证据无误后，点击“提交”按钮，在扫尾时期内（10秒钟）点击“证据”，购汇往来告捷，若是超时不进行“证据”，则该笔往来不告捷。若是该笔往来需要授权，则应由企业授权东谈主登录企业网银后在外洋业务→网上购汇相应审批栏目按要求完成授权。 12.客户怎样查询即期结售汇往来明细？ 客户可通过工商银行营业网点查询即期结售汇历史往来明细情况。企业网银客户可通过企业网银“外洋业务-网上结汇-查询结汇”或“外洋业务-网上购汇-查询购汇”栏目，查询某一段时期内的结汇或购汇历史往来信息。客户次第输入查询时期、外币账户和渠谈，系统不错露馅相关时期段内客户通过企业网银办理的所有这个词结汇或购汇业务。 13.客户办理非当日交割的即期结售汇业务需看护哪些事项？ 一般情况下，客户办理的是当日交割的即期结售汇业务（即T+0方式）。如客户但愿提前锁订价钱、且交割资金未到账时，客户可办理非当日交割的即期结售汇业务（即按“T+1”“T+2”方式交割的即期结售汇业务）。办理非当日交割的即期结售汇业务时，客户应配合银行完成占用生息专项授信、缴纳风险保证金或落实其他低风险担保方法。 其中，T+1方式交割是指自客户与银行达成结售汇往来当日起（含当日）第2个责任日进行资金交割，T+2方式交割是指自客户与银行达成结售汇往来当日起（含当日）第3个责任日进行资金交割。 14.客户办理即期结售汇业务的主要风险是什么？ 即期结售汇业务的风险主要为合规性风险，客户办理即期结售汇业务应体恤国度外汇治理局颁布的最新战略，顺从国度相关外汇治理章程，按照要求提供确凿有用的相关贵寓。此外即期结售汇牌价随东谈主民币外汇阛阓汇率随时波动，客户应看护结售汇价钱变化。
第三部分：外汇治理战略 15.外汇的具体涵盖畛域有哪些？ 根据国度外汇治理条例，外汇是指下列除外币暗示的不错用作外洋送还的支付技能和钞票：（1）外币现钞，包括纸币、铸币；（2）外币支付凭据或者支付用具，包括票据、银行入款凭据、银行卡等；（3）外币有价证券、包括债券、股票等；（4）特别支款权；（5）其他外汇钞票。 16.客户办理外币现钞结汇有何战略要求？ 企业如需对从事对外贸易步履收取的外币现钞结汇，需按以下章程办理：企业名录气象为A类时，客户必须凭对外合同（或发票）、海关签章的入境呈报单蓝本办理；当企业名录气象为B类时，以汇款方式结算的（预支货款、预得益款除外），还需审核出口货色报关单、收支口合同；企业名录气象为C类时，除审核以上贵寓外，还需凭外汇治理局的《登记表》办理。 17.什么是频似锦样？ 频似锦样，是指外洋收支中触及货色、服务、收益及频繁滚动的往来式样等。 18.客户办理频似锦样下货色贸易收结汇业务分辩需要哪些类别审核贵寓？
类别
审核贵寓
一、货色贸易项下出口收汇入账
1．信用证、托收的要求或者汇入汇款报文携带、往来附言等信息 2．企业讲明（银行无法判断收汇款性质时）。
二、出口收汇待核查账户转出或结汇（含一般贸易、进料加工贸易、比例内来料加工贸易、其他贸易）
1．《出口收汇讲明》； 2.C类企业需有外管局出具的《登记表》。
19.客户办理频似锦样下货色贸易购付汇业务分辩需要哪些审核贵寓？
类别
审核贵寓
一、信用证、托收结算方式
按外洋结算老例审核有计划营业票据、收支口合同等。
二、汇款方式结算（预支货款、预得益款除外）
审核相应的收支口货色报关单、收支口合同。
三、货到付款方式结算
审查对应的洋货色报关单或入口合同或发票。
四、预支货款、预得益款方式结算
审核收支口合同、发票。
20.在频似锦样服务贸易项下，客户办理收付汇业务所需要的审核贵寓有哪些？
类别
审核贵寓
备注
一、等值5万好意思元以下（含）的服务贸易项下跨境收支
1. 收入：《涉外收入呈报单》。 2.支拨：《境外汇款请求书》或《对外付款/承兑请求书》。 3.如发生下列特别情况，应进一步提供合同、发票等往来单证后方可办理款项收付：1）服务贸易项下外汇收支性质彰着不属于企业经营畛域的；2）服务贸易项下退汇时期与原汇出、汇入时期朝上12个月的；3）资金性质不解确的；4）服务贸易项下其他特别情况。 4.不得办理服务贸易项下：假造往来、故意分拆往来的行动。
不包含保障项下收支，保障项下需从其章程 。
二、等值5万好意思元以上的服务贸易项下跨境收支
1.外洋运载项下：运载发票或运载票据或运载清单；除入口贸易项下境外机构赢得的外洋运载用度外，对外支付时均需要提供税务备案表； 2.对外劳务勾通或对外承包工程项下： 合同（条约）和劳务预算表（工程预算表或工程结算单）;除境内机构在境外承包工程的工程款外，对外支付时均需要提供税务备案表； 3.对外承包工程订立合同之前服务贸易项下前期用度对外支付：请求书（包括但不限于前期用度预算情况、使用时期、境外收款东谈主与境内机构之间的关系等）。未使用完的外汇资金，境内机构应实时召回境内；除对外支付境外代表机构的办公经费外，对外支付时均需要提供税务备案表； 4.私有权益使用费和特准费项下：合同（条约）和发票（支付告知）、税务备案表（付汇需）； 5.代表处（管事处）办公经费项下：经费预算表； 6.时期收支口项下：合同（条约）和发票（支付告知）、税务备案表（付汇需）。属于适度类时期收支口，境内机构和境内个东谈主还应提供商务部门颁发的《时期收支口许可证》； 7.具有计划联关系的境表里机构代垫或分担的服务贸易用度项下：原始往来合同、代垫或分担合同（条约或讲明）、发票（支付告知），税务备案表（代垫款原性质需税务备案表的付汇需），出资者代垫或分担期限不得朝上12个月； 8.服务贸易项下退款：按照原汇入或汇出资金往来性质章程的往来单证和所有这个词这个词退汇过程的相关讲明或讲解材料，退汇金额不得朝上原汇入或汇出金额，且原路汇回； 9.其他服务贸易项下外汇收支：合同（条约）或发票（支付告知）或相关其他往来单证。 除以下式样外，对外支付时需要提供税务备案表：1）从事运载或远洋渔业的境内机构在境外发生的修理、油料、港杂等各项用度；2）境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项用度；3）境内旅行社从事出境旅游业务的团费以及代订、代办的住宿、交通等相关用度；4）境内个东谈主境外留学、旅游、省亲等因自用汇；5）境内机构发生在境外的收支口贸易佣金;6）国度章程的其他情形。
1.所列相关章程不包含保障项下收支，保障项下需从其章程； 2.除所列相关章程外，所有这个词跨境收支均需提供相应涉外呈报单表：《涉外收入呈报单》、《境外汇款请求书》或《对外付款/承兑请求书》 。
三、办理服务贸易境表里汇划改行务，由划付方按以下章程审查并留存往来单证
1.境内机构向外洋运载或外洋运载代理企业划转运脚及相关用度：发票； 2.对外承包工程项下总承包标的分包方划转工程款：分包合同和发票(支付告知)；对外承包工程荟萃体已指定涉外收付款主体的，收付款主体与荟萃体其他成员之间划转工程款：相关合同和发票（支付告知）； 3.服务外包项下总包标的分包方划转相关用度：分包合同和发票（支付告知）； 4.境内机构向个东谈主反璧垫付的公事放洋项下相关用度：相关用度单证或者用度清单； 5.外汇保障项下相关用度的境表里汇划改行务，按照保障业务外汇治理的有计划章程办理； 6.其他服务贸易境表里汇划改行务，按照《境表里汇划转治理暂行章程》等办理。
除所列相关章程外，划付方企业另均需提供境内呈报凭据：《境内汇款请求书》）。
四、办理服务贸易外币现钞索取业务，应按以下章程审查并留存往来单证
1.外洋海运船主借支项下索取外币现钞：收账告知和船东付款提示； 2.赴战乱、外汇管制严格、金融条件差的国度（地区），对外劳务勾通或对外承包工程项下索取外币现钞：合同（条约）和预算表； 3.赴战乱、外汇管制严格、金融条件差的国度（地区），境外代表处（管事处）办公经费项下索取外币现钞：预算表； 4.境内机构公事放洋项下每个团组平均每东谈主索取外币现钞金额在等值1万好意思元（含）以下的：预算表； 5.其他服务贸易外币现钞业务按照《境内机构外币现钞收付治理暂行主张》等办理。
21.在收益和频似锦样滚动项下，客户办理收付汇业务分辩需要哪些审核贵寓？
类别
审核贵寓
备注
一、对境外径直投钞票生的利润汇回
5万好意思元以上需提供：境外投资外汇登记凭据；境外企业的相关年度财务报表偏激利润责罚决定；银行核查直投系统（FDI模块）是否已通过年检。 5万好意思元以下（含）需提供：《涉外收入呈报单》；核查直投系统（FDI模块）是否已通过年检。
除所列贵寓外，所有这个词跨境收支均需提供涉外呈报单表：《涉外收入呈报单》、《境外汇款请求书》或《对外付款/承兑请求书》。
二、频繁项下外汇捐赠收入
1.境内企业继承境外非谋利性机构捐赠：1）请求书；2）企业营业派司复印件；3）经公证比肩明资金用途的捐赠条约；4）境外非谋利性机构在境外照章登记成立的讲解文献（附中语译本）；5）在上述材料无法充分讲解往来确凿性时，要求提供的其他材料。 2.县级以上（含）国度机关、根据有计划章程不登记和免予社团登记的部分团体（名单制）继承境外捐赠：请求书。 3.境外非政府组织境内代表机构：请求书、境外非政府组织总部与境内受赠方之间的捐赠条约。 4.其他境内机构继承境外捐赠：1）请求书；2）有计划治理部门颁发的登记文凭复印件；3）列明用途的捐赠条约。世界性宗教团体一次性继承等值100万元东谈主民币以上（含）的捐赠外汇收入：还应提交国度宗教事务局批准继承该笔捐赠的讲解文献；古刹、宫不雅、清真寺、教堂等宗教步履阵势和所在宗教团体一次性继承等值100万元东谈主民币以上（含）的捐赠外汇收入，还须提交所在地省级东谈主民政府批准继承该笔捐赠的讲解文献。
不管金额大小，均需审查贵寓。
三、外洋补偿收入
5万好意思元以上需提供：原始往来合同、补偿条约（赔款要求）和所有这个词这个词补偿过程的相关讲明或讲解材料；或者仅审核法院判决书或仲裁机构出具的仲裁书或有权谐和机构出具的谐和书等。 5万好意思元以下（含）需提供：《涉外收入呈报单》。
四、外商投资企业利润、股息、红利汇出
5万好意思元以上需提供：1.管帐师事务所出具的相关年度财务审计叙述、董事会对于利润分派的决议和最近一期的验资叙述；2.税务备案表。3.银行核查直投系统（FDI模块）是否已通过年检。 5万好意思元以下（含）需提供：《境外汇款请求书》；核查直投系统（FDI模块）是否已通过年检。
五、外商投资联合企业异邦联合东谈主所得利润项下对外支付
5万好意思元以上需提供：1.异邦联合东谈主出资证据登记讲解和利润分派决议，其中，异邦联合东谈主出资证据登记讲解可由金融机构从外汇局相关系统打印；2.税务备案表。 5万好意思元以下（含）需提供：《境外汇款请求书》。
六、外汇捐赠帐户频似锦样支拨
1.境内企业向境外非谋利性机构捐赠：1）请求书；2）企业营业派司复印件；3）经公证比肩明资金用途的捐赠条约；4）境外非谋利性机构在境外照章登记成立的讲解文献（附中语译本）；5）在上述材料无法充分讲解往来确凿性时，要求提供的其他材料。 2.县级以上（含）国度机关、根据有计划章程不登记和免予社团登记的部分团体（名单制）向境外捐赠：请求书。 3.其他境内机构（不含境外非政府组织境内代表处）向境外捐赠：1）请求书；2）有计划治理部门颁发的登记文凭复印件；3）列明用途的捐赠条约。 4.境内企业捐馈遗外洋管帐准则委员会基金会：财政部管帐司出具的《对于XX年度向外洋管帐准则委员会基金会捐钱责任的告知》、《对于向外洋管帐准则委员会基金会捐钱的有计划讲明》。
不管金额大小，均需审查贵寓； 此外，除省级以上国度机关对外无偿捐赠解救资金外，5万好意思元以上的另需提交税务备案表 。
七、外洋补偿支拨
5万好意思元以上需提供：原始往来合同、补偿条约（赔款要求）和所有这个词这个词补偿过程的相关讲明或讲解材料；或者仅审核法院判决书或仲裁机构出具的仲裁书或有权谐和机构出具的谐和书等、税务备案表。 5万好意思元以下（含）需提供：《境外汇款请求书》。
22.什么是老本式样？ 老本式样，是指外洋收支中引起对外钞票和欠债水平发生变化的往来式样，包括老本滚动、径直投资、证券投资、生息产物及贷款等 23.在老本式样下，客户办理收付汇业务分辩需要哪些审核贵寓？
类别
审核贵寓
一、径直投资项下前期用度外汇资金、外汇老本金、境内钞票变现专用账户、境内再投资专用外汇账户资金入账
外汇局盖印的相应业务类型的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。
二、保证金专用外汇账户入账
1.外汇局盖印的相应业务类型的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统； 2.招揽境外汇入、境内划入保证金的，收取讲解需招揽从该笔保证金的相关确凿性讲解材料（招揽境外汇入地皮竞标保证金、产权往来保证金的，应提交相关往来公告文献、参与竞标主体的请求或相关证据文献）。
三、外汇老本金账户内资金结汇
1.老本金结汇所得东谈主民币资金的支付敕令函(支付敕令函是指由企业或个东谈主签发，银行据以将结汇所得东谈主民币资金进行对外支付的书面提示)； 2.老本金结汇后的东谈主民币资金用途讲解文献(包括营业合同或收款东谈主出具的支付告知，支付告知应含营业合同主要要求内容、金额、收款东谈主称呼及银行账户号码、资金用途等)； 3.前一笔老本金结汇所得东谈主民币资金按照支付敕令函对外支付的发票等相关凭据（提供原件，及加盖企业公章或财务钤记及有结汇银行批注结汇金额、日历等字样的复印件）、加盖企业公章或财务钤记的税务部门辘集发票真伪查询效果打印件偏激使用情况明细清单（若该笔结汇为一次性或分次结汇中的临了一笔，企业应当于结汇后的5个责任日内向银行提交前述材料）； 4.结汇所得东谈主民币资金支付国度机关、功绩单元等机构税费的，提交专用收条、缴款告知书和完税凭据（提供原件，及加盖企业公章或财务钤记的复印件）； 5.该笔结汇对应的出资证据登记表。对于按章程需办理验资的企业，外汇局验资询证回函即为出资证据办理讲解；对于无需办理验资的，企业径直提交外汇局打印的出资证据登记表（银行可通过外汇局相关业务系统查对相关信息，无需外汇局盖印）； 6.等值5万好意思元（含）以下备用金结汇的，无需提交针对备用金的第2、3项文献； 7.老本金账户利息可凭银行出具的利息清单径直手理结汇； 8.石油类对外勾通项方针老本金账户结汇，企业需提交结汇规划； 9.除外汇老本金结汇所得东谈主民币资金偿还已使用达成的银行贷款（含交付贷款），另需提交：原贷款合同（或交付贷款合同）、与贷款合同所列用途一致的东谈主民币贷款资金使用发票、原贷款行出具的贷款披发对账单等贷款资金使用达成的讲解材料； 10.除外汇老本金结汇所得东谈主民币资金支付地皮出让金的，另需提交：国有成立用地出让合同以及相应的非税缴款告知单等材料； 11.视情况要求补充的其他材料。
四、前期用度外汇账户内资金结汇
参照外汇老本金账户内资金结汇收取材料。
五、境内机构的境内钞票变现账户内资金结汇
参照外汇老本金账户内资金结汇收取材料，其中第5项“本次结汇资金对应的出资证据登记表”为：异邦投资者支付股权对价予股权出让方后，告知收款方将银行收款凭据复印件交予被收购的外商投资企业，由其至外汇局请求办理外方出资证据登记手续，完成后将取得的出资证据登记表复印件交由股权出让方。
六、境内再投资外汇账户内资金结汇
收取“外汇老本金账户内资金结汇”的第1、2、3、5项文献及开户主体的工商营业派司副本。
七、以中外勾通开采海上或陆上油气田式样方式开立的账户内资金结汇缴纳弃置费
1.商务旁边部门对勾通征战油气田式样总体征战决策的批复。 2.已报国度相关旁边部门备案的《勾通项方针弃置费运筹帷幄（或挪动）决策》或《勾通项方针弃置费扩充决策》。 3.其他与海上勾通油气田弃置费相关的讲解材料。
八、异邦投资者前期用度外汇账户资金原币划转
1.书面请求。 2.后续成立外商投资企业的商务（或行业）旁边部门批准设立文献和批准文凭。
九、外商投资企业外汇老本金账户资金原币划转
1.向同名老本金账户划出（更换开户银行业务适用）：1）书面请求。2）出资证据表。 2.向境内划入保证金专用账户划出（参与境内径直投资相关的竞标业务适用）：1）书面请求。2）出资证据表。3）讲解该笔资金划出用于保证金用途简直凿性讲解材料。 3.向境内再投资专用账户划出（外资投资性公司境表里汇春联公司出资或收购境内企业中方股权业务适用）：1）书面请求。2）出资证据表。3）讲解该笔资金划出用于境内出资用途简直凿性讲解材料（须经旁边部门批准或备案的应收取相应批准或备案文献）。
十、境内钞票变现账户资金原币划转
1.向境内划入保证金专用账户划出（参与境内径直投资相关的竞标业务适用）：1）书面请求。2）异邦投资者收购中方股权出资证据登记表。3）讲解该笔资金划出用于保证用途简直凿正当材料。 2.向境内再投资专用账户划出（外资投资性公司境表里汇春联公司出资或收购境内企业中方股权业务适用）：1）书面请求。2）异邦投资者收购中方股权出资证据登记表。3）讲解该笔资金划出用于境内出资用途简直凿性讲解材料（须经旁边部门批准或备案的应收取相应批准或备案文献）。
十一、境内再投资专用账户资金原币划转
1.向境内划入保证金专用账户划出（参与境内径直投资相关的竞标业务适用） ： 1）书面请求。2）讲解该笔资金划出用于保证用途简直凿性讲解材料。 2.向非同名境内再投资专用账户划出（外资投资性公司境表里汇春联公司出资或收购境内企业中方股权业务适用） ： 1）书面请求。2）讲解该笔资金划出用于境内出资用途简直凿性讲解材料（须经旁边部门批准或备案的应收取相应批准或备案文献）。 3.因减资、股权转让、算帐等减少或取销投资原因送还原老本金账户、境内再投资专用账户或境内钞票变现账户 ： 1）书面请求。2）需返还至投资方原划出账户简直凿性讲解材料（须经旁边部门批准或备案的应收取相应批准或备案文献）。
十二、保证金专用外汇账户资金原币划转
1.境外汇入保证金专用账户因往来告捷将资金划至境内招揽方账户（仅限老本金账户和境内钞票变现账户） ： 1）书面请求。2）讲解往来告捷需将保证金动作往来款项划至境内招揽方账户简直凿正当材料（地皮竞标保证金应提交地皮治理部门出具的成交证据文献；产权往来保证金应提交相关往来所出具的成交证据文献）。 2.境内划入保证金专用账户因往来告捷或未告捷将资金划回原账户：1）书面请求。2）讲解往来告捷或者未告捷需将保证金划回原账户简直凿正当材料。
十三、异邦投资者算帐、减资所得资金汇出
外汇局盖印的相应业务类型的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。
十四、境内机构及个东谈主收购外商投资企业异邦投资者股权资金汇出
1.外汇局盖印的相应业务类型的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。 2.与本次往来汇出金额相关的税务讲解（5万好意思元以上需）。
十五、异邦投资者先行回收投资资金汇出
外汇局盖印的相应业务类型的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。
十六、境内机构境外径直投资前期用度汇出
外汇局盖印的相应业务类型的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。
十七、境内机构境外径直投资前期用度汇回
外汇局盖印的条约办理凭据（20位业务编号）。
十八、境内机构境外径直投资资金汇出
外汇局盖印的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。
十九、境外钞票变现账户入账
外汇局盖印的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。
二十、境内机构境外钞票变现账户结汇
1.结汇所得东谈主民币资金的支付敕令函。 2.结汇后东谈主民币资金用途讲解文献。 3.前一笔结汇所得东谈主民币资金按照支付敕令函对外支付的发票等相关凭据（提供原件，以及加盖企业公章或财务钤记及有结汇银行批注字样的复印件）、加盖企业公章或财务钤记的税务部门辘集发票真伪查询效果打印件偏激使用情况明细清单（若该笔结汇为一次性或分次结汇中的临了一笔，企业应当于结汇后的5个责任日内向银行提交前述材料）。
二十一、境外放款资金汇出
外汇局盖印的条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。
二十二、境外放款资金汇回入账
外汇局盖印的相条约办理凭据（20位业务编号），银行凭此查询老本式样信息系统。
二十三、境外机构在境内设立的分支、代表机构购买境内商品房结汇
1.境外机构设立的境内分支、代表机构提供有用注册登记讲解； 2.商品房销售合同或预售合同； 3.房地产旁边部门出具的该非住户在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关讲解（购买现房及二手房的，应提供房地产旁边部门出具的相关产权登记讲解文献）； 4.如交付他东谈主持理，应提供经公证的授权交付书及受托东谈主的有用身份讲解。
二十四、境外机构在境内设立的分支、代表机构将因未购得送还的东谈主民币购房款购汇汇出
1.原结汇凭据； 2.与房地产征战企业或二手房出让方废除商品房买卖合同的讲解文献； 3.房地产旁边部门出具的取消购买商品房的讲解； 4.如交付他东谈主持理，应提供经公证的授权交付书及及受托东谈主的有用身份讲解。
二十五、境外机构在境内设立的分支、代表机构转让境内商品房所得资金购付汇
1.注册登记讲解； 2.商品房转让合同及登记讲解文献； 3.税务备案表（金额在5万好意思元及以下的无需提交）；4.如交付其他东谈主持理，应提供经公证的授权交付书及受托东谈主的有用身份讲解。
二十六、偿还国表里汇贷款
债权东谈主出具的还本付息告知书。
二十七、外商投资企业外债专户收汇
1.请求书； 2.《境内机构外债签约情况表》原件，银行凭此外债业务编号查询老本式样信息系统； 3.银行觉得必要的其他材料。
二十八、外商投资企业外债专户结汇
1.请求书； 2.《境内机构外债签约情况表》原件（该表与外债开户时留存件不一致的，非银行债务东谈主应提交盖印的最新表格的复印件）； 3.与结汇资金用途相关的合同、条约、发票、收款告知（收款东谈主）、付款提示（付款东谈主）、清单或凭据等讲解文献； 4.银行觉得必要的其他补充材料。
二十九、外商投资企业外债还本付息
1.请求书； 2.《境内机构外债签约情况表》原件，银行凭此查询老本式样信息系统； 3.非银行债务东谈主提供的还本付息告知书； 4.企业办理外债付息，另需提交税单； 5.银行觉得必要的其他材料。
三十、外债转贷款还本付息购付汇
外汇局还本付息核准件。
三十一、外债转贷款账户资金结汇
外汇局开户核准件，其余贵寓与外债专户结汇同。
三十二、境外上市公司境外上市用度汇出
1.境外上市登记讲解； 2.或者讲明汇出（含购汇汇出）境外金额及对应事项的境外上市用度支付清单及相关讲解材料； 3.有计划境外机构应向境内税务部门完税的，另需提供代扣境外企业或个东谈主税款等相关税务讲解。
三十三、境外上市召募资金外汇汇入
境外上市登记讲解，针对首发（或增发）、回购业务，分辩在所在地银行开立境内专用账户，用以办理与该项业务对应的资金汇兑与划转。
三十四、境外上市公司境内股票专用账户资金结汇
外汇局核准件。
注：以上所列均针对非金融机构，金融机构老本式样业务暂仍需外汇局核准；按章程需年检的外商投资企业、境外投资企业，银行均需查询FDI其已按章程通过年检。除以上述相关贵寓外，所有这个词跨境收支均需提供涉外呈报单表：《涉外收入呈报单》、《境外汇款请求书》或《对外付款/承兑请求书》；所有这个词境内划转，支拨方均需提供境内呈报单表：《境内汇款请求书》。
第四部分：境外业务 24.境外客户是否可通过工商银行办理东谈主民币对外币的外汇往来业务？ 工商银行境外辘集已推广至寰球40多个国度和地区，而且是香港、新加坡、伦敦等离岸东谈主民币阛阓的伏击参与者，工商银行部分境外机构结合当地本色情况可提供离岸东谈主民币外汇即期往来服务[ 离岸东谈主民币外汇即期往来，是指客户根据工商银行境外机构实时报价买卖离岸东谈主民币和外汇，并在成交日后两个责任日之内（含）完成资金交割的业务。]。具体往来币种、监管要求、办理条件、服务渠谈与时期、办理经过以及往来公法等可能与境内即期结售汇业务不同，请以工商银行当地机构本色开办情况为准。 以上问题1至问题23，如无特别讲明，均指客户通过工商银行在中国境内（不包括港、澳、台地区）办理的对公即期结售汇业务。