6月21日基金净值：汇添富可调节债券A最新净值1.778，跌0.35%
2024-06-29本站音书，6月21日，汇添富可调节债券A最新单元净值为1.778元，累计净值为2.0596元，较前一往来日着落0.35%。历史数据明白该基金近1个月着落3.12%，近3个月高涨2.11%，近6个月高涨6.66%，近1年着落0.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可调节债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报明白，该基金钞票竖立：股票占净值比19.25%，债券占净值比98.05%，现款占净值比2.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基金司理吴
6月21日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0619，涨0.08%
2024-06-29本站音信，6月21日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0619元，累计净值为1.2039元，较前一交游日上升0.08%。历史数据败露该基金近1个月上升0.52%，近3个月上升1.37%，近6个月上升2.82%，近1年上升4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比133.66%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金
6月21日基金净值：东方红产业升级羼杂最新净值3.554，跌0.45%
2024-06-29本站音尘，6月21日，东方红产业升级羼杂最新单元净值为3.554元，累计净值为3.554元，较前一交游日下落0.45%。历史数据披露该基金近1个月下落4.62%，近3个月下落7.64%，近6个月下落11.48%，近1年下落20.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红产业升级羼杂为羼杂型-纯真基金，证明最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比92.85%，债券占净值比5.13%，现款占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张锋、王延飞，基金司理张锋于
6月21日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0487，跌0.02%
2024-06-29本站讯息，6月21日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0487元，累计净值为1.2942元，较前一往改日下降0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.55%，近6个月高潮3.93%，近1年高潮5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比126.88%，现款占净值比1.25%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金
6月21日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0319，跌0.03%
2024-06-29本站音尘，6月21日，汇添富鑫润纯债A最新单元净值为1.0319元，累计净值为1.0499元，较前一往将来下落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.54%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.26%，近1年飞腾3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫润纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比117.69%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为何旻，何旻于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职
6月21日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0201，跌0.01%
2024-06-29本站音讯，6月21日，国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0201元，累计净值为1.1268元，较前一交往常下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比106.01%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为索峰、王玉，基金司理索峰于2020年9月4日起
6月21日基金净值：博时富鑫纯债A最新净值1.1376，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，博时富鑫纯债A最新单元净值为1.1376元，累计净值为1.2854元，较前一往复日下落0.02%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.48%，近3个月上升1.34%，近6个月上升3.11%，近1年上升4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富鑫纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比116.26%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为张李陵、唐薇，基金司理张李陵于2021年11月23日起任职本基金
6月21日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1888，跌0.05%
2024-06-29本站音讯，6月21日，万家鑫璟纯债A最新单元净值为1.1888元，累计净值为1.3815元，较前一来去日着落0.05%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.75%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.91%，近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比120.78%，现款占净值比1.19%。 该基金的基金司理为周潜玮、周慧，基金司理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基
6月21日基金净值：南边和元A最新净值1.0688，跌0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，南边和元A最新单元净值为1.0688元，累计净值为1.3153元，较前一交游日下落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.15%，近6个月高涨2.56%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比121.07%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，
6月21日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值3.8484，跌0.2%
2024-06-29本站音讯，6月21日，泰康沪深300ETF最新单元净值为3.8484元，累计净值为0.9375元，较前一往曩昔着落0.2%。历史数据清晰该基金近1个月着落4.23%，近3个月着落1.5%，近6个月高潮5.83%，近1年着落7.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：股票占净值比99.47%，无债券类钞票，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏军，魏军于2019年12月27日起任职