6月21日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0202，跌0.02%
2024-06-29本站讯息，6月21日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0202元，累计净值为1.0612元，较前一交夙昔下落0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升1.07%，近6个月上升2.49%，近1年上升3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比144.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于202
6月21日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0911，跌0.01%
2024-06-29本站音问，6月21日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0911元，累计净值为1.5131元，较前一交往常着落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.56%，近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.89%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理，
6月21日基金净值：鹏华尊泰一年定建造起式债券最新净值1.0267，跌0.02%
2024-06-29本站音问，6月21日，鹏华尊泰一年定建造起式债券最新单元净值为1.0267元，累计净值为1.1801元，较前一往将来下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定建造起式债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比138.05%，现款占净值比1.44%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任职
6月21日基金净值：兴全轻钞票LOF最新净值2.533，涨0.12%
2024-06-29本站音问，6月21日，兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.533元，累计净值为5.097元，较前一交昔日上升0.12%。历史数据线路该基金近1个月着落0.08%，近3个月着落3.06%，近6个月着落2.8%，近1年着落18.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全轻钞票LOF为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：股票占净值比89.92%，债券占净值比4.42%，现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年11月23日起
6月21日基金净值：兴全合兴LOF最新净值0.6035，跌0.25%
2024-06-29本站音问，6月21日，兴全合兴LOF最新单元净值为0.6035元，累计净值为0.6035元，较前一交游日下落0.25%。历史数据显现该基金近1个月下落3.61%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮5.67%，近1年下落10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合兴LOF为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：股票占净值比85.4%，债券占净值比5.7%，现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈宇，陈宇于2021年1月12日起任职
6月21日基金净值：诺安鑫享定开债发起式最新净值1.047，跌0.02%
2024-06-29本站音信，6月21日，诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.047元，累计净值为1.2465元，较前一往改日下降0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨2.79%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比130.74%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为郭晓晖，郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金
6月21日基金净值：南边成长前卫夹杂A最新净值0.6375，跌0.44%
2024-06-29本站音书，6月21日，南边成长前卫夹杂A最新单元净值为0.6375元，累计净值为0.6375元，较前一往复日下降0.44%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.73%，近3个月下降1.09%，近6个月高潮10.29%，近1年下降15.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边成长前卫夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：股票占净值比89.0%，债券占净值比1.03%，现款占净值比10.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为茅炜、王博，茅炜、王博于2
6月21日基金净值：银华中小盘夹杂最新净值2.029，跌0.15%
2024-06-29本站音讯，6月21日，银华中小盘夹杂最新单元净值为2.029元，累计净值为4.341元，较前一往过去下降0.15%。历史数据透露该基金近1个月下降0.1%，近3个月下降7.98%，近6个月下降12.83%，近1年下降23.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘夹杂为夹杂型-偏股基金，确认最新一期基金季报透露，该基金财富确立：股票占净值比93.67%，无债券类财富，现款占净值比9.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7
6月21日基金净值：嘉实多利收益债券A最新净值0.7765，跌0.06%
2024-06-29本站音尘，6月21日，嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7765元，累计净值为1.5346元，较前一往异日下落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.88%，近3个月高潮1.45%，近6个月高潮4.0%，近1年高潮0.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实多利收益债券A为债券型-夹杂二级基金，阐明最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：股票占净值比18.18%，债券占净值比81.27%，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高群山，高群山于2022
6月21日基金净值：博远利兴纯债一年定开债发起最新净值1.0138
2024-06-29本站音书，6月21日，博远利兴纯债一年定开债发起最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.0609元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博远利兴纯债一年定开债发起为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比137.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为余丽旋、黄婧丽，基金司理余丽旋于2023年8