公告送出日历：2025 年 06 月 20 日 基金称号 财通久利三个月如期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称 财通久利三月定开债券发起 基金主代码 007756 基金左券收效日 2019 年 09 月 06 日 基金科罚东谈主称号 财通基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息流露科罚目标》《财通久利三个月如期 怒放债券型发起式证券投资基金基金左券》《财通久利三个月如期怒放债券型发 起式证券投资基金招募阐述书》等 收益分拨基准日 2025 年 06 月 16 日 为止收益分拨基准日的关连方针 基准日基金份额净值（单元：元） 1.1365 基准日基金可供分拨利润（单元：元） 361，448，143.29 为止基准日按照基金左券商定的分成比例策画的应分拨金额（单元：元） - 本次分成有筹画（单元：元/10 份基金份额） 0.096 联系年度分成次数的阐述 本次分成为 2025 年度第一次分成 权柄登记日 2025 年 06 月 24 日 除息日 2025 年 06 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 06 月 26 日 分成对象 权柄登记日登记在册的本基金举座份额握有东谈主 红利再投资关连事项的阐述 经受红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 6 月 24 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2025 年 6 月 25 日班师计 入其基金账户，2025 年 6 月 26 日起不错查询、赎回。 税收关连事项的阐述 凭证财政部、国度税务总局关连规矩，基金向投资者分拨 的基金收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费；经受红利再投资表情的 投资者，其红利所调节的基金份额免收申购用度。 注：“现款红利披发日”是指经受现款红利表情的投资者的红利款将于 2025 年 （1）权柄登记日以后（含权柄登记日）申购的基金份额，不享有本次分成权柄， 权柄登记日苦求赎回的基金份额享有本次分成权柄。 （2）投资者若未经受具体分成表情，炒金本基金默许现款红利表情。投资者如需设 置或修改本次分成表情，请务必于权柄登记日之前（不含权柄登记日），在本基 金怒放日的往来技巧内到销售网点或通过销售机构提供的其他非现场往来表情 转换分成表情。本次分成证据的表情按照投资者在权柄登记日之前（不含权柄登 记日）临了一次经受的分成表情为准。 （3）一只基金不错在不同的销售机构建筑不同的分成表情。投资者若在多个销 售机构握有本基金，其在某个销售机构修改的分成表情不会更动在其他销售机构 建筑的分成表情。 （4）投资者可登录本基金科罚东谈主网站（www.ctfund.com）查询本次分成情况， 也可拨打世界调治客户管事电话（400-820-9888）盘问关连事宜。 风险指示： 本基金科罚东谈主喜悦以厚实信用、致力于尽职的原则科罚和愚弄基金金钱，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹止境净值高下并不预示其未 来事迹领路。本基金科罚东谈主提醒投资者，投资者投资于基金前应崇敬阅读基金的 基金左券、招募阐述书等法律文献。敬请投资者提防投资风险。 特此公告。 财通基金科罚有限公司 二〇二五年六月二旬日

• 三个月
• 定开
• 发起
• 财通
• 旧例